医薬品 <4587> ペプチドリーム 財務情報
2024年05月14日発表 2024年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q1) | |
| 四半期損失 | △843 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 469 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 469 |
| その他の包括利益 | 469 |
| 四半期包括利益 | △374 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △374 |
| 四半期包括利益 | △374 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 4,225 |
| 売上原価 | 2,746 |
| 売上総利益 | 1,478 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,881 |
| 研究開発費 | 690 |
| その他の収益 | 0 |
| その他の費用 | 5 |
| 営業損失 | △1,099 |
| 金融収益 | 149 |
| 金融費用 | 64 |
| 持分法による投資損失 | △91 |
| 税引前四半期損失 | △1,105 |
| 法人所得税費用 | △262 |
| 四半期損失 | △843 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △843 |
| 四半期損失 | △843 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期損失 | -6.50 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -6.50 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期損失 | △1,105 |
| 減価償却費及び償却費 | 631 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 |
| 支払利息 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | △83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △335 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △159 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △3 |
| その他 | △212 |
| 小計 | △866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △51 |
| 法人所得税の支払額 | △1,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,935 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △485 |
| 無形資産の取得による支出 | △63 |
| その他 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △660 |
| リース負債の返済による支出 | △98 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,335 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 27,335 |
| 営業債権及びその他の債権 | 4,728 |
| その他の金融資産 | 6 |
| 棚卸資産 | 2,738 |
| その他の流動資産 | 563 |
| 流動資産合計 | 35,371 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 17,451 |
| のれん | 8,370 |
| 無形資産 | 2,177 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 2 |
| その他の金融資産 | 1,528 |
| 繰延税金資産 | 4,653 |
| 退職給付に係る資産 | 34 |
| その他の非流動資産 | 45 |
| 非流動資産合計 | 34,265 |
| 資産合計 | 69,637 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 3,014 |
| 借入金 | 2,588 |
| その他の金融負債 | 364 |
| 未払法人所得税等 | 2,643 |
| 引当金 | 23 |
| 契約負債 | 898 |
| その他の流動負債 | 567 |
| 流動負債合計 | 10,100 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 18,986 |
| その他の金融負債 | 409 |
| 繰延税金負債 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 97 |
| 引当金 | 57 |
| 非流動負債合計 | 19,551 |
| 負債合計 | 29,652 |
| 資本 | |
| 資本金 | 3,956 |
| 資本剰余金 | 4,558 |
| 自己株式 | △1,086 |
| 利益剰余金 | 33,501 |
| その他の資本の構成要素 | △947 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 39,984 |
| 資本合計 | 39,984 |
| 負債及び資本合計 | 69,637 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
