医薬品 <4587> ペプチドリーム 財務情報
2025年08月06日発表 2025年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間利益（△損失） | △2,123 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 0 |
| その他の包括利益 | 0 |
| 中間包括利益 | △2,123 |
| 中間包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △2,123 |
| 中間包括利益 | △2,123 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 8,543 |
| 売上原価 | 5,378 |
| 売上総利益 | 3,165 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,651 |
| 研究開発費 | 2,135 |
| その他の収益 | 1 |
| その他の費用 | 5 |
| 営業利益（△損失） | △2,626 |
| 金融収益 | 162 |
| 金融費用 | 367 |
| 持分法による投資損失 | △32 |
| 税引前中間利益（△損失） | △2,863 |
| 法人所得税費用 | △741 |
| 中間利益（△損失） | △2,123 |
| 中間利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △2,123 |
| 中間利益（△損失） | △2,123 |
| １株当たり中間利益 | |
| 基本的１株当たり中間利益（△損失） | -16.40 |
| 希薄化後１株当たり中間利益（△損失） | -16.40 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間利益（△損失） | △2,863 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | △163 |
| 支払利息 | 177 |
| 為替差損益（△は益） | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △396 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △1,800 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △22 |
| その他 | 199 |
| 小計 | △2,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 |
| 利息の支払額 | △154 |
| 法人所得税の支払額 | △8,063 |
| 法人所得税の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △913 |
| 無形資産の取得による支出 | △83 |
| その他 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,320 |
| リース負債の返済による支出 | △199 |
| 自己株式の取得による支出 | △961 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,477 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,328 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 33,328 |
| 営業債権及びその他の債権 | 4,495 |
| その他の金融資産 | 6 |
| 棚卸資産 | 3,066 |
| 未収法人所得税等 | 808 |
| その他の流動資産 | 894 |
| 流動資産合計 | 42,599 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 17,673 |
| のれん | 8,370 |
| 無形資産 | 2,066 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 32 |
| その他の金融資産 | 2,851 |
| 繰延税金資産 | 4,733 |
| 退職給付に係る資産 | 72 |
| その他の非流動資産 | 137 |
| 非流動資産合計 | 35,938 |
| 資産合計 | 78,537 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 3,213 |
| 借入金 | 2,596 |
| その他の金融負債 | 270 |
| 未払法人所得税等 | 46 |
| 引当金 | 4 |
| 契約負債 | 1,185 |
| その他の流動負債 | 859 |
| 流動負債合計 | 8,175 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 15,742 |
| その他の金融負債 | 372 |
| 退職給付に係る負債 | 56 |
| 引当金 | 59 |
| その他の非流動負債 | 456 |
| 非流動負債合計 | 16,688 |
| 負債合計 | 24,863 |
| 資本 | |
| 資本金 | 3,956 |
| 資本剰余金 | 4,592 |
| 自己株式 | △1,898 |
| 利益剰余金 | 47,270 |
| その他の資本の構成要素 | △249 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 53,673 |
| 資本合計 | 53,673 |
| 負債及び資本合計 | 78,537 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
