医薬品 <4593> ヘリオス 財務情報
2021年11月12日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期損失 | △3,695 | △4,014 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △526 | 842 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △526 | 842 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 23 | △5 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 23 | △5 |
| 税引後その他の包括利益 | △503 | 837 |
| 四半期包括利益 | △4,198 | △3,177 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △4,198 | △3,176 |
| 非支配持分 | △1 | △1 |
| 四半期包括利益 | △4,198 | △3,177 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期損失 | △3,675 | △4,034 |
| 減価償却費及び償却費 | 195 | 166 |
| 金融収益 | △715 | △1 |
| 金融費用 | 516 | 1,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 30 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △53 | 119 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 303 | △56 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △19 | △21 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15 | 42 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 100 | 68 |
| その他 | 129 | △6 |
| 小計 | △3,203 | △2,614 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △70 | △65 |
| 法人所得税の支払額 | △6 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,279 | △2,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △272 | △230 |
| 無形資産の取得による支出 | △7 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △269 | △827 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | △67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △549 | △1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース負債の返済による支出 | △92 | △103 |
| 新株の発行による収入 | 6,769 | 272 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 新株予約権の発行による支出 | △3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,674 | 169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | △9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,868 | △3,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,644 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,791 | 14,644 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 30 | 21 |
| 売上原価 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 30 | 21 |
| 研究開発費 | 2,558 | 2,044 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,342 | 917 |
| その他の収益 | 2 | 14 |
| その他の費用 | 4 | 0 |
| 営業損失 | △3,872 | △2,926 |
| 金融収益 | 715 | 1 |
| 金融費用 | 516 | 1,079 |
| 持分法による投資損失 | △2 | △30 |
| 税引前四半期損失 | △3,675 | △4,034 |
| 法人所得税費用 | 20 | △20 |
| 四半期損失 | △3,695 | △4,014 |
| 四半期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △3,694 | △4,014 |
| 非支配持分 | △1 | △1 |
| 四半期損失 | △3,695 | △4,014 |
| １株当たり四半期損失 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -71.41 | -78.15 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -71.41 | -78.15 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 16,791 | 13,923 |
| 営業債権及びその他の債権 | 312 | 264 |
| その他の流動資産 | 838 | 819 |
| 流動資産合計 | 17,942 | 15,007 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 731 | 614 |
| 使用権資産 | 291 | 382 |
| 無形資産 | 3,946 | 3,946 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 154 | 156 |
| その他の金融資産 | 2,975 | 3,052 |
| その他の非流動資産 | 22 | 15 |
| 非流動資産合計 | 8,119 | 8,165 |
| 資産合計 | 26,061 | 23,171 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 676 | 435 |
| 未払法人所得税等 | 53 | 34 |
| 社債及び借入金 | 4,622 | 0 |
| リース負債 | 92 | 122 |
| その他の金融負債 | 1,088 | 1,803 |
| その他の流動負債 | 297 | 293 |
| 流動負債合計 | 6,828 | 2,686 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 6,799 | 11,049 |
| リース負債 | 171 | 232 |
| 引当金 | 78 | 78 |
| 繰延税金負債 | 743 | 728 |
| その他の金融負債 | 168 | 68 |
| その他の非流動負債 | 720 | 479 |
| 非流動負債合計 | 8,679 | 12,634 |
| 負債合計 | 15,507 | 15,320 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 6,173 | 4,991 |
| 資本剰余金 | 6,527 | 5,243 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | △675 | △172 |
| 利益剰余金 | △1,477 | △2,218 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 10,547 | 7,844 |
| 非支配持分 | 7 | 7 |
| 資本合計 | 10,554 | 7,851 |
| 負債及び資本合計 | 26,061 | 23,171 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
