医薬品 <4593> ヘリオス 財務情報
2022年02月14日発表 2021年12月期 財務諸表
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 売上収益 | 41 | 27 |
| 売上原価 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 41 | 27 |
| 研究開発費 | 3,700 | 2,986 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,722 | 1,239 |
| その他の収益 | 2 | 14 |
| その他の費用 | 5 | 0 |
| 営業損失（△） | △5,384 | △4,183 |
| 金融収益 | 1,728 | 1 |
| 金融費用 | 802 | 1,182 |
| 持分法による投資損失（△） | △3 | △14 |
| 税引前当期損失（△） | △4,462 | △5,378 |
| 法人所得税費用 | 450 | 135 |
| 当期損失（△） | △4,911 | △5,513 |
| 当期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △4,910 | △5,512 |
| 非支配持分 | △1 | △1 |
| 当期損失（△） | △4,911 | △5,513 |
| １株当たり当期損失 | ||
| 基本的１株当たり当期損失（△） | -93.36 | -107.20 |
| 希薄化後１株当たり当期損失（△） | -99.51 | -107.20 |
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 当期損失（△） | △4,911 | △5,513 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △1,266 | 504 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △1,266 | 504 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 20 | △8 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 20 | △8 |
| 税引後その他の包括利益 | △1,246 | 497 |
| 当期包括利益 | △6,157 | △5,016 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △6,156 | △5,015 |
| 非支配持分 | △1 | △1 |
| 当期包括利益 | △6,157 | △5,016 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期損失（△） | △4,462 | △5,378 |
| 減価償却費及び償却費 | 262 | 229 |
| 金融収益 | △1,728 | △1 |
| 金融費用 | 802 | 1,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 14 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △130 | 46 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △36 | △29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △84 | △71 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80 | 84 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 100 | 68 |
| その他 | 190 | △9 |
| 小計 | △5,003 | △3,865 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △80 | △75 |
| 法人所得税の支払額 | △6 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,089 | △3,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △293 | △311 |
| 無形資産の取得による支出 | △7 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △433 | △833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3 | △67 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △736 | △1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 0 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | △2,000 |
| リース負債の返済による支出 | △123 | △138 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 351 | 0 |
| 新株の発行による収入 | 6,762 | 441 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 新株予約権の発行による支出 | △3 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,988 | 803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | △13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202 | △4,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,923 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,126 | 13,923 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 15,126 | 13,923 |
| 営業債権及びその他の債権 | 400 | 264 |
| その他の流動資産 | 903 | 819 |
| 流動資産合計 | 16,429 | 15,007 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 719 | 614 |
| 使用権資産 | 432 | 382 |
| 無形資産 | 3,946 | 3,946 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 153 | 156 |
| その他の金融資産 | 2,280 | 3,052 |
| その他の非流動資産 | 12 | 15 |
| 非流動資産合計 | 7,543 | 8,165 |
| 資産合計 | 23,971 | 23,171 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 359 | 435 |
| 未払法人所得税等 | 57 | 34 |
| 社債及び借入金 | 4,735 | 0 |
| リース負債 | 125 | 122 |
| その他の金融負債 | 183 | 1,803 |
| その他の流動負債 | 583 | 293 |
| 流動負債合計 | 6,042 | 2,686 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 6,817 | 11,049 |
| リース負債 | 279 | 232 |
| 引当金 | 78 | 78 |
| 繰延税金負債 | 1,171 | 728 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | 268 | 0 |
| その他の金融負債 | 168 | 68 |
| その他の非流動負債 | 504 | 479 |
| 非流動負債合計 | 9,284 | 12,634 |
| 負債合計 | 15,326 | 15,320 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 6,179 | 4,991 |
| 資本剰余金 | 6,569 | 5,243 |
| 自己株式 | △1 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | △1,417 | △172 |
| 利益剰余金 | △2,692 | △2,218 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 8,639 | 7,844 |
| 非支配持分 | 6 | 7 |
| 資本合計 | 8,645 | 7,851 |
| 負債及び資本合計 | 23,971 | 23,171 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
