医薬品 <4593> ヘリオス 財務情報
2022年05月10日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 四半期損失 | △1,461 | △1,029 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △471 | 255 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △471 | 255 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 20 | 19 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 20 | 19 |
| 税引後その他の包括利益 | △451 | 273 |
| 四半期包括利益 | △1,911 | △756 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △1,911 | △756 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期包括利益 | △1,911 | △756 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期損失 | △1,415 | △1,033 |
| 減価償却費及び償却費 | 90 | 63 |
| 金融収益 | △193 | △513 |
| 金融費用 | 184 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5 | 1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △77 | △104 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 141 | 52 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △59 | 76 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △108 | △50 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 83 | 70 |
| その他 | 11 | 4 |
| 小計 | △1,347 | △1,294 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △12 | △10 |
| 法人所得税の支払額 | △7 | △6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,365 | △1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72 | △72 |
| 無形資産の取得による支出 | △55 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △111 | △246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △276 | △320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース負債の返済による支出 | △52 | △30 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 48 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4 | △30 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,626 | △1,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,279 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,500 | 12,279 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 11 | 9 |
| 売上原価 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 11 | 9 |
| 研究開発費 | 1,087 | 841 |
| 販売費及び一般管理費 | 351 | 572 |
| その他の収益 | 0 | 1 |
| その他の費用 | 1 | 2 |
| 営業損失 | △1,429 | △1,405 |
| 金融収益 | 193 | 513 |
| 金融費用 | 184 | 140 |
| 持分法による投資利益又は損失（△） | 5 | △1 |
| 税引前四半期損失 | △1,415 | △1,033 |
| 法人所得税費用 | 46 | △4 |
| 四半期損失 | △1,461 | △1,029 |
| 四半期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △1,460 | △1,029 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期損失 | △1,461 | △1,029 |
| １株当たり四半期損失 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -26.48 | -19.92 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -26.48 | -25.09 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 13,500 | 15,126 |
| 営業債権及びその他の債権 | 486 | 400 |
| その他の流動資産 | 955 | 903 |
| 流動資産合計 | 14,941 | 16,429 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 788 | 719 |
| 使用権資産 | 651 | 432 |
| 無形資産 | 3,999 | 3,946 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 158 | 153 |
| その他の金融資産 | 1,953 | 2,280 |
| その他の非流動資産 | 6 | 12 |
| 非流動資産合計 | 7,556 | 7,543 |
| 資産合計 | 22,497 | 23,971 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 545 | 359 |
| 未払法人所得税等 | 11 | 57 |
| 社債及び借入金 | 4,848 | 4,735 |
| リース負債 | 215 | 125 |
| その他の金融負債 | 17 | 183 |
| その他の流動負債 | 277 | 583 |
| 流動負債合計 | 5,913 | 6,042 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 6,834 | 6,817 |
| リース負債 | 400 | 279 |
| 引当金 | 79 | 78 |
| 繰延税金負債 | 1,215 | 1,171 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | 311 | 268 |
| その他の金融負債 | 250 | 168 |
| その他の非流動負債 | 707 | 504 |
| 非流動負債合計 | 9,796 | 9,284 |
| 負債合計 | 15,709 | 15,326 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 3,442 | 6,179 |
| 資本剰余金 | 3,887 | 6,569 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | △1,868 | △1,417 |
| 利益剰余金 | 1,321 | △2,692 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 6,782 | 8,639 |
| 非支配持分 | 6 | 6 |
| 資本合計 | 6,788 | 8,645 |
| 負債及び資本合計 | 22,497 | 23,971 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
