医薬品 <4593> ヘリオス 財務情報
2023年05月12日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 四半期損失 | △728 | △1,461 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 34 | △471 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 34 | △471 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | △29 | 20 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △29 | 20 |
| 税引後その他の包括利益 | 6 | △451 |
| 四半期包括利益 | △723 | △1,911 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △728 | △1,911 |
| 非支配持分 | 5 | 0 |
| 四半期包括利益 | △723 | △1,911 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期損失 | △735 | △1,415 |
| 減価償却費及び償却費 | 141 | 90 |
| 金融収益 | △190 | △193 |
| 金融費用 | 37 | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | △5 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △37 | △77 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △53 | 141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30 | △59 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △44 | △108 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 0 | 83 |
| その他 | 35 | 11 |
| 小計 | △817 | △1,347 |
| 利息の受取額 | 4 | 0 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 150 | 0 |
| 利息の支払額 | △9 | △12 |
| 法人所得税の支払額 | △6 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △678 | △1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △72 |
| 無形資産の取得による支出 | △1 | △55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △530 | △111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | △38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △20 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △483 | △276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース負債の返済による支出 | △35 | △52 |
| 新株の発行による収入 | 112 | 0 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 9 | 0 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 841 | 48 |
| 外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入 | 133 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,060 | △4 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △98 | △1,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,500 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,148 | 13,500 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 7 | 11 |
| 売上原価 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 7 | 11 |
| 研究開発費 | 544 | 1,087 |
| 販売費及び一般管理費 | 347 | 351 |
| その他の収益 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 4 | 1 |
| 営業損失 | △888 | △1,429 |
| 金融収益 | 190 | 193 |
| 金融費用 | 37 | 184 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 5 |
| 税引前四半期損失 | △735 | △1,415 |
| 法人所得税費用 | △6 | 46 |
| 四半期損失 | △728 | △1,461 |
| 四半期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △732 | △1,460 |
| 非支配持分 | 3 | 0 |
| 四半期損失 | △728 | △1,461 |
| １株当たり四半期損失 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -11.51 | -26.48 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -11.51 | -26.48 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 7,148 | 7,247 |
| 営業債権及びその他の債権 | 335 | 292 |
| その他の金融資産 | 9 | 77 |
| その他の流動資産 | 816 | 846 |
| 流動資産合計 | 8,308 | 8,462 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 638 | 734 |
| 使用権資産 | 237 | 279 |
| 無形資産 | 3,992 | 3,992 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6 | 156 |
| その他の金融資産 | 2,007 | 1,401 |
| その他の非流動資産 | 1 | 8 |
| 非流動資産合計 | 6,882 | 6,571 |
| 資産合計 | 15,190 | 15,033 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 229 | 281 |
| 未払法人所得税等 | 13 | 35 |
| 社債及び借入金 | 3,000 | 3,000 |
| リース負債 | 134 | 135 |
| 引当金 | 0 | 23 |
| その他の金融負債 | 0 | 1 |
| その他の流動負債 | 298 | 332 |
| 流動負債合計 | 3,674 | 3,808 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 3,904 | 3,887 |
| リース負債 | 90 | 124 |
| 引当金 | 52 | 52 |
| 繰延税金負債 | 998 | 1,005 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | 1,678 | 838 |
| その他の金融負債 | 250 | 250 |
| その他の非流動負債 | 679 | 686 |
| 非流動負債合計 | 7,652 | 6,842 |
| 負債合計 | 11,326 | 10,650 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 4,622 | 4,566 |
| 資本剰余金 | 5,325 | 5,182 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | △2,976 | △2,979 |
| 利益剰余金 | △3,117 | △2,386 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,853 | 4,382 |
| 非支配持分 | 11 | 0 |
| 資本合計 | 3,864 | 4,382 |
| 負債及び資本合計 | 15,190 | 15,033 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
