医薬品 <4593> ヘリオス 財務情報
2023年08月14日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期損失 | △1,384 | △3,260 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 8 | △1,109 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 8 | △1,109 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | △12 | 75 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △12 | 75 |
| 税引後その他の包括利益 | △4 | △1,034 |
| 四半期包括利益 | △1,387 | △4,294 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △1,396 | △4,294 |
| 非支配持分 | 9 | 0 |
| 四半期包括利益 | △1,387 | △4,294 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期損失 | △1,321 | △3,213 |
| 減価償却費及び償却費 | 220 | 182 |
| 金融収益 | △308 | △251 |
| 金融費用 | 74 | 404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | △4 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 213 | 93 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △151 | 332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54 | △99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △110 | △102 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 0 | 83 |
| その他 | 77 | 77 |
| 小計 | △1,253 | △2,498 |
| 利息の受取額 | 4 | 0 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 150 | 0 |
| 利息の支払額 | △59 | △63 |
| 法人所得税の支払額 | △8 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,165 | △2,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22 | △134 |
| 無形資産の取得による支出 | △2 | △56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △540 | △505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | △40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △20 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △474 | △734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース負債の返済による支出 | △68 | △106 |
| 新株の発行による収入 | 113 | 0 |
| 新株予約権の発行による支出 | △2 | △2 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 9 | 0 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 1,046 | 366 |
| 外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入 | 133 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,231 | 258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △321 | △2,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,169 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,926 | 12,169 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 108 | 22 |
| 売上原価 | 13 | 0 |
| 売上総利益 | 95 | 22 |
| 研究開発費 | 1,047 | 2,336 |
| 販売費及び一般管理費 | 602 | 736 |
| その他の収益 | 1 | 1 |
| その他の費用 | 1 | 15 |
| 営業損失 | △1,555 | △3,064 |
| 金融収益 | 308 | 251 |
| 金融費用 | 74 | 404 |
| 持分法による投資利益又は損失（△） | 0 | 4 |
| 税引前四半期損失 | △1,321 | △3,213 |
| 法人所得税費用 | 63 | 47 |
| 四半期損失 | △1,384 | △3,260 |
| 四半期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △1,392 | △3,260 |
| 非支配持分 | 8 | 0 |
| 四半期損失 | △1,384 | △3,260 |
| １株当たり四半期損失 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -21.88 | -59.11 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -21.88 | -59.11 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 6,926 | 7,247 |
| 営業債権及びその他の債権 | 86 | 292 |
| その他の金融資産 | 0 | 77 |
| その他の流動資産 | 793 | 846 |
| 流動資産合計 | 7,804 | 8,462 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 616 | 734 |
| 使用権資産 | 204 | 279 |
| 無形資産 | 3,989 | 3,992 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6 | 156 |
| その他の金融資産 | 2,070 | 1,401 |
| その他の非流動資産 | 1 | 8 |
| 非流動資産合計 | 6,886 | 6,571 |
| 資産合計 | 14,691 | 15,033 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 134 | 281 |
| 未払法人所得税等 | 3 | 35 |
| 社債及び借入金 | 3,000 | 3,000 |
| リース負債 | 134 | 135 |
| 引当金 | 0 | 23 |
| その他の金融負債 | 0 | 1 |
| その他の流動負債 | 202 | 332 |
| 流動負債合計 | 3,474 | 3,808 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 3,922 | 3,887 |
| リース負債 | 56 | 124 |
| 引当金 | 52 | 52 |
| 繰延税金負債 | 1,064 | 1,005 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | 1,942 | 838 |
| その他の金融負債 | 250 | 250 |
| その他の非流動負債 | 673 | 686 |
| 非流動負債合計 | 7,959 | 6,842 |
| 負債合計 | 11,433 | 10,650 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 176 | 4,566 |
| 資本剰余金 | 688 | 5,182 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | △1,715 | △2,979 |
| 利益剰余金 | 4,096 | △2,386 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,244 | 4,382 |
| 非支配持分 | 13 | 0 |
| 資本合計 | 3,258 | 4,382 |
| 負債及び資本合計 | 14,691 | 15,033 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
