医薬品 <4593> ヘリオス 財務情報
2023年11月14日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期損失 | △2,076 | △3,957 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △15 | △1,514 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △15 | △1,514 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | △1 | 108 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △1 | 108 |
| 税引後その他の包括利益 | △16 | △1,406 |
| 四半期包括利益 | △2,093 | △5,362 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △2,108 | △5,362 |
| 非支配持分 | 15 | △1 |
| 四半期包括利益 | △2,093 | △5,362 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期損失 | △2,030 | △4,269 |
| 減価償却費及び償却費 | 297 | 283 |
| 金融収益 | △380 | △276 |
| 金融費用 | 114 | 444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2 | △4 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 199 | 235 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △97 | △254 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △12 | △113 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △79 | △88 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 0 | 83 |
| その他 | 146 | 158 |
| 小計 | △1,845 | △3,801 |
| 利息の受取額 | 7 | 0 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 150 | 0 |
| 利息の支払額 | △48 | △73 |
| 法人所得税の支払額 | △8 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,744 | △3,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22 | △188 |
| 無形資産の取得による支出 | △2 | △55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,094 | △526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | △40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △20 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,028 | △809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース負債の返済による支出 | △102 | △149 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | 0 | △5,000 |
| 新株の発行による収入 | 3,089 | 1,117 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26 | 3 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 9 | 0 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 1,822 | 399 |
| 外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入 | 133 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,977 | △3,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,339 | △8,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,947 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,586 | 6,947 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 114 | 30 |
| 売上原価 | 13 | 0 |
| 売上総利益 | 102 | 30 |
| 研究開発費 | 1,531 | 3,027 |
| 販売費及び一般管理費 | 869 | 1,085 |
| その他の収益 | 1 | 7 |
| その他の費用 | 1 | 31 |
| 営業損失 | △2,298 | △4,105 |
| 金融収益 | 380 | 276 |
| 金融費用 | 114 | 444 |
| 持分法による投資利益 | 2 | 4 |
| 税引前四半期損失 | △2,030 | △4,269 |
| 法人所得税費用 | 46 | △312 |
| 四半期損失 | △2,076 | △3,957 |
| 四半期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △2,092 | △3,956 |
| 非支配持分 | 16 | △1 |
| 四半期損失 | △2,076 | △3,957 |
| １株当たり四半期損失 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -31.79 | -71.13 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -31.79 | -71.13 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 9,586 | 7,247 |
| 営業債権及びその他の債権 | 103 | 292 |
| その他の金融資産 | 0 | 77 |
| その他の流動資産 | 860 | 846 |
| 流動資産合計 | 10,548 | 8,462 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 573 | 734 |
| 使用権資産 | 172 | 279 |
| 無形資産 | 3,988 | 3,992 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 8 | 156 |
| その他の金融資産 | 2,680 | 1,401 |
| その他の非流動資産 | 1 | 8 |
| 非流動資産合計 | 7,422 | 6,571 |
| 資産合計 | 17,970 | 15,033 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 192 | 281 |
| 未払法人所得税等 | 16 | 35 |
| 社債及び借入金 | 6,940 | 3,000 |
| リース負債 | 135 | 135 |
| 引当金 | 0 | 23 |
| その他の金融負債 | 0 | 1 |
| その他の流動負債 | 264 | 332 |
| 流動負債合計 | 7,547 | 3,808 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 0 | 3,887 |
| リース負債 | 22 | 124 |
| 引当金 | 52 | 52 |
| 繰延税金負債 | 1,047 | 1,005 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | 2,767 | 838 |
| その他の金融負債 | 250 | 250 |
| その他の非流動負債 | 666 | 686 |
| 非流動負債合計 | 4,804 | 6,842 |
| 負債合計 | 12,351 | 10,650 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 1,678 | 4,566 |
| 資本剰余金 | 2,253 | 5,182 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | △1,727 | △2,979 |
| 利益剰余金 | 3,396 | △2,386 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 5,599 | 4,382 |
| 非支配持分 | 20 | 0 |
| 資本合計 | 5,619 | 4,382 |
| 負債及び資本合計 | 17,970 | 15,033 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
