今期 (2024年12月期 Q2) | |
中間損失 | △2,951 |
その他の包括利益 | |
純損益に振り替えられることのない項目 | |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △1 |
純損益に振り替えられることのない項目合計 | △1 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
在外営業活動体の換算差額 | 54 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 54 |
税引後その他の包括利益 | 53 |
中間包括利益 | △2,898 |
中間包括利益の帰属 | |
親会社の所有者 | △2,907 |
非支配持分 | 10 |
中間包括利益 | △2,898 |
今期 (2024年12月期 Q2) | |
売上収益 | 508 |
売上原価 | 68 |
売上総利益 | 440 |
研究開発費 | 1,119 |
販売費及び一般管理費 | 689 |
その他の収益 | 37 |
その他の費用 | 0 |
営業損失 | △1,331 |
金融収益 | 463 |
金融費用 | 2,100 |
持分法による投資損失 | △1 |
税引前中間損失 | △2,968 |
法人所得税費用 | △17 |
中間損失 | △2,951 |
中間損失の帰属 | |
親会社の所有者 | △2,958 |
非支配持分 | 7 |
中間損失 | △2,951 |
1株当たり中間損失 | |
基本的1株当たり中間損失 | -34.08 |
希薄化後1株当たり中間損失 | -34.08 |
今期 (2024年12月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前中間損失 | △2,968 |
減価償却費及び償却費 | 145 |
金融収益 | △463 |
金融費用 | 2,100 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △246 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △80 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 237 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 114 |
その他 | 85 |
小計 | △1,075 |
利息の受取額 | 24 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 0 |
利息の支払額 | △43 |
法人所得税の支払額 | △4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △9 |
無形資産の取得による支出 | △292 |
投資有価証券の取得による支出 | △276 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
社債の発行による収入 | 1,599 |
リース負債の返済による支出 | △68 |
新株の発行による収入 | 2,181 |
自己株式の取得による支出 | 0 |
新株予約権の発行による支出 | △40 |
非支配持分からの払込による収入 | 0 |
Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 0 |
外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,673 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,172 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,926 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,894 |
今期 (2024年12月期 Q2) | |
資産 | |
流動資産 | |
現金及び現金同等物 | 8,894 |
営業債権及びその他の債権 | 563 |
その他の流動資産 | 403 |
流動資産合計 | 9,860 |
非流動資産 | |
有形固定資産 | 468 |
使用権資産 | 74 |
無形資産 | 4,425 |
持分法で会計処理されている投資 | 7 |
その他の金融資産 | 2,977 |
その他の非流動資産 | 0 |
非流動資産合計 | 7,951 |
資産合計 | 17,811 |
負債及び資本 | |
負債 | |
流動負債 | |
営業債務及びその他の債務 | 151 |
未払法人所得税等 | 9 |
社債及び借入金 | 3,994 |
リース負債 | 56 |
その他の金融負債 | 2,555 |
その他の流動負債 | 348 |
流動負債合計 | 7,112 |
非流動負債 | |
社債及び借入金 | 2,049 |
引当金 | 52 |
繰延税金負債 | 1,166 |
Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | 3,540 |
その他の金融負債 | 250 |
その他の非流動負債 | 376 |
非流動負債合計 | 7,433 |
負債合計 | 14,546 |
資本 | |
資本金 | 1,359 |
資本剰余金 | 2,019 |
自己株式 | △1 |
その他の資本の構成要素 | △1,722 |
利益剰余金 | 1,588 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,244 |
非支配持分 | 21 |
資本合計 | 3,266 |
負債及び資本合計 | 17,811 |
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