医薬品 <4593> ヘリオス 財務情報
2024年11月13日発表 2024年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 四半期損失 | △4,475 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △1 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △1 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 6 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 6 |
| 税引後その他の包括利益 | 5 |
| 四半期包括利益 | △4,470 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △4,486 |
| 非支配持分 | 15 |
| 四半期包括利益 | △4,470 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 542 |
| 売上原価 | 98 |
| 売上総利益 | 444 |
| 研究開発費 | 1,474 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,002 |
| その他の収益 | 56 |
| その他の費用 | 0 |
| 営業損失 | △1,976 |
| 金融収益 | 431 |
| 金融費用 | 2,957 |
| 持分法による投資利益又は損失（△） | △2 |
| 税引前四半期損失 | △4,504 |
| 法人所得税費用 | △29 |
| 四半期損失 | △4,475 |
| 四半期損失の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △4,491 |
| 非支配持分 | 16 |
| 四半期損失 | △4,475 |
| １株当たり四半期損失 | |
| 基本的１株当たり四半期損失 | -51.08 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -51.08 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期損失 | △4,504 |
| 減価償却費及び償却費 | 217 |
| 金融収益 | △431 |
| 金融費用 | 2,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 198 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △42 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56 |
| その他 | 112 |
| 小計 | △1,220 |
| 利息の受取額 | 32 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △48 |
| 法人所得税の支払額 | △4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13 |
| 無形資産の取得による支出 | △292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の発行による収入 | 1,599 |
| リース負債の返済による支出 | △102 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △4,000 |
| 新株の発行による収入 | 2,181 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 |
| 新株予約権の発行による支出 | △40 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 0 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 0 |
| 外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,533 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 4,533 |
| 営業債権及びその他の債権 | 123 |
| その他の流動資産 | 422 |
| 流動資産合計 | 5,077 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 433 |
| 使用権資産 | 41 |
| 無形資産 | 4,423 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6 |
| その他の金融資産 | 2,764 |
| その他の非流動資産 | 0 |
| 非流動資産合計 | 7,668 |
| 資産合計 | 12,745 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 187 |
| 未払法人所得税等 | 13 |
| 社債及び借入金 | 0 |
| リース負債 | 22 |
| その他の金融負債 | 3,455 |
| その他の流動負債 | 294 |
| 流動負債合計 | 3,972 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 2,049 |
| 引当金 | 52 |
| 繰延税金負債 | 1,153 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | 3,174 |
| その他の金融負債 | 250 |
| その他の非流動負債 | 356 |
| 非流動負債合計 | 7,035 |
| 負債合計 | 11,006 |
| 資本 | |
| 資本金 | 1,359 |
| 資本剰余金 | 1,834 |
| 自己株式 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | △1,767 |
| 利益剰余金 | 287 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,712 |
| 非支配持分 | 27 |
| 資本合計 | 1,739 |
| 負債及び資本合計 | 12,745 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
