前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
四半期損失 | △697 | △714 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
在外営業活動体の換算差額 | 284 | △46 |
その他の包括利益合計 | 284 | △46 |
四半期包括利益 | △413 | △760 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | △413 | △760 |
前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
四半期損失 | △697 | △714 |
四半期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整 | ||
減価償却費 | 14 | 10 |
株式報酬 | 30 | 13 |
市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | 2 | △5 |
金融収益 | △6 | △35 |
金融費用 | 5 | 4 |
営業資産及び負債の変動 | ||
その他の流動資産 | △12 | 17 |
買掛金 | 12 | 8 |
未払債務 | 48 | 56 |
未払報酬 | △29 | △19 |
繰延賃借料及びリース・インセンティブ | 0 | △3 |
その他の資産 | 10 | 0 |
小計 | △618 | △660 |
利息の支払額 | △6 | △5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △623 | △664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息の受取額 | 5 | 38 |
その他の金融資産の取得による支出 | 0 | △486 |
その他の金融資産の満期償還による収入 | 1,847 | 1,689 |
リース債権の回収による収入 | 31 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,884 | 1,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
普通株式の発行による収入 | 194 | 0 |
リース負債の返済による支出 | △36 | △42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 159 | △42 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | △28 |
現金及び現金同等物の増減額 | 1,542 | 527 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,719 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,076 | 4,719 |
前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
事業費用 | ||
研究開発費 | 506 | 580 |
一般管理費 | 179 | 159 |
事業費用合計 | 685 | 740 |
営業損失 | △686 | △741 |
その他の収益及び費用 | ||
金融収益 | 5 | 34 |
金融費用 | 5 | 4 |
その他の収益 | △11 | △3 |
その他の収益及び費用合計 | △11 | 27 |
税引前四半期損失 | △697 | △714 |
四半期損失 | △697 | △714 |
四半期損失の帰属 | ||
親会社の所有者 | △697 | △714 |
1株当たり四半期損失 | ||
基本的1株当たり四半期損失 | -15.48 | -16.87 |
希薄化後1株当たり四半期損失 | -15.48 | -16.87 |
前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 4,076 | 2,533 |
その他の金融資産 | 2,109 | 3,782 |
その他の流動資産 | 118 | 100 |
流動資産合計 | 6,303 | 6,417 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 220 | 220 |
その他の金融資産 | 0 | 22 |
その他の非流動資産 | 24 | 32 |
非流動資産合計 | 245 | 274 |
資産合計 | 6,548 | 6,691 |
負債及び資本 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 86 | 68 |
未払債務 | 292 | 226 |
未払報酬 | 47 | 72 |
リース負債 | 143 | 139 |
流動負債合計 | 570 | 506 |
非流動負債 | ||
長期繰延賃借料及びリース・インセンティブ、その他 | 13 | 12 |
リース負債 | 161 | 179 |
非流動負債合計 | 175 | 192 |
負債合計 | 745 | 698 |
資本 | ||
資本金 | 1,245 | 1,148 |
資本剰余金 | 26,649 | 26,523 |
利益剰余金 | △20,245 | △19,549 |
その他の資本の構成要素 | △1,847 | △2,131 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 5,803 | 5,993 |
資本合計 | 5,803 | 5,993 |
負債及び資本合計 | 6,548 | 6,691 |
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