医薬品 <4596> 窪田製薬ホールディングス 財務情報
2021年08月12日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期損失 | △1,351 | △1,254 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 273 | △110 |
| その他の包括利益合計 | 273 | △110 |
| 四半期包括利益 | △1,078 | △1,363 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △1,078 | △1,363 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 事業収益 | 0 | 37 |
| 事業費用 | ||
| 研究開発費 | 986 | 1,009 |
| 一般管理費 | 348 | 320 |
| 事業費用合計 | 1,335 | 1,330 |
| 営業損失 | △1,336 | △1,293 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 金融収益 | 8 | 51 |
| 金融費用 | 10 | 8 |
| その他の収益 | △14 | △5 |
| その他の収益及び費用合計 | △16 | 38 |
| 税引前四半期損失 | △1,351 | △1,254 |
| 四半期損失 | △1,351 | △1,254 |
| 四半期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △1,351 | △1,254 |
| １株当たり四半期損失 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -29.86 | -29.64 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -29.86 | -29.64 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期損失 | △1,351 | △1,254 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 29 | 21 |
| 株式報酬 | 57 | 28 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | 2 | △8 |
| 金融収益 | △9 | △52 |
| 金融費用 | 10 | 8 |
| 営業資産及び負債の変動 | ||
| その他の流動資産 | △11 | 99 |
| その他の流動負債 | 0 | △38 |
| 買掛金 | △33 | △74 |
| 未払債務 | 34 | 75 |
| 未払報酬 | △16 | 6 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | 0 | △3 |
| その他の資産 | 10 | △13 |
| 小計 | △1,274 | △1,197 |
| 利息の支払額 | △11 | △9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,284 | △1,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の受取額 | 13 | 59 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △296 | △1,559 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 3,020 | 2,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | △12 |
| リース債権の回収による収入 | 64 | 48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,802 | 1,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 普通株式の発行による収入 | 243 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △73 | △75 |
| その他 | 0 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171 | △77 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | △76 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,810 | 121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,313 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,344 | 4,313 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 4,344 | 2,533 |
| その他の金融資産 | 1,187 | 3,782 |
| その他の流動資産 | 112 | 100 |
| 流動資産合計 | 5,644 | 6,417 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 206 | 220 |
| その他の金融資産 | 0 | 22 |
| その他の非流動資産 | 23 | 32 |
| 非流動資産合計 | 229 | 274 |
| 資産合計 | 5,874 | 6,691 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 40 | 68 |
| 未払債務 | 278 | 226 |
| 未払報酬 | 60 | 72 |
| リース負債 | 115 | 139 |
| 流動負債合計 | 494 | 506 |
| 非流動負債 | ||
| 長期繰延賃借料及びリース・インセンティブ、その他 | 13 | 12 |
| リース負債 | 152 | 179 |
| 非流動負債合計 | 165 | 192 |
| 負債合計 | 659 | 698 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 1,269 | 1,148 |
| 資本剰余金 | 26,700 | 26,523 |
| 利益剰余金 | △20,900 | △19,549 |
| その他の資本の構成要素 | △1,857 | △2,131 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 5,214 | 5,993 |
| 資本合計 | 5,214 | 5,993 |
| 負債及び資本合計 | 5,874 | 6,691 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
