医薬品 <4596> 窪田製薬ホールディングス 財務情報
2021年11月12日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期損失 | △1,931 | △1,872 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 308 | △210 |
| その他の包括利益合計 | 308 | △210 |
| 四半期包括利益 | △1,623 | △2,082 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △1,623 | △2,082 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期損失 | △1,931 | △1,872 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 43 | 32 |
| 株式報酬 | 58 | 42 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | 2 | △7 |
| 金融収益 | △11 | △61 |
| 金融費用 | 14 | 11 |
| 営業資産及び負債の変動 | ||
| その他の流動資産 | △89 | 75 |
| その他の流動負債 | 0 | △38 |
| 買掛金 | 11 | △43 |
| 未払債務 | △7 | 127 |
| 未払報酬 | △18 | 11 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | 0 | △3 |
| その他の資産 | 10 | △12 |
| 小計 | △1,912 | △1,731 |
| 利息の支払額 | △15 | △12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,926 | △1,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の受取額 | 16 | 70 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △395 | △3,725 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 3,813 | 3,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9 | △19 |
| リース債権の回収による収入 | 98 | 78 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,525 | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 普通株式の発行による収入 | 319 | 248 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 4 |
| リース負債の返済による支出 | △110 | △108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210 | 145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | △148 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,964 | △1,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,643 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,498 | 2,643 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 事業収益 | 0 | 37 |
| 事業費用 | ||
| 研究開発費 | 1,500 | 1,529 |
| 一般管理費 | 467 | 468 |
| 事業費用合計 | 1,968 | 1,998 |
| その他の営業収益 | 59 | 43 |
| 営業損失 | △1,909 | △1,917 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 金融収益 | 10 | 60 |
| 金融費用 | 14 | 11 |
| その他の収益 | △18 | △5 |
| その他の収益及び費用合計 | △23 | 44 |
| 税引前四半期損失 | △1,931 | △1,872 |
| 四半期損失 | △1,931 | △1,872 |
| 四半期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △1,931 | △1,872 |
| １株当たり四半期損失 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -42.50 | -44.11 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -42.50 | -44.11 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 4,498 | 2,533 |
| その他の金融資産 | 462 | 3,782 |
| その他の流動資産 | 192 | 100 |
| 流動資産合計 | 5,152 | 6,417 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 202 | 220 |
| その他の金融資産 | 0 | 22 |
| その他の非流動資産 | 23 | 32 |
| 非流動資産合計 | 225 | 274 |
| 資産合計 | 5,378 | 6,691 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 85 | 68 |
| 未払債務 | 240 | 226 |
| 未払報酬 | 59 | 72 |
| リース負債 | 88 | 139 |
| その他の流動負債 | 11 | 0 |
| 流動負債合計 | 485 | 506 |
| 非流動負債 | ||
| 長期繰延賃借料及びリース・インセンティブ、その他 | 2 | 12 |
| リース負債 | 143 | 179 |
| 非流動負債合計 | 146 | 192 |
| 負債合計 | 631 | 698 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 1,308 | 1,148 |
| 資本剰余金 | 26,739 | 26,523 |
| 利益剰余金 | △21,479 | △19,549 |
| その他の資本の構成要素 | △1,823 | △2,131 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 4,746 | 5,993 |
| 資本合計 | 4,746 | 5,993 |
| 負債及び資本合計 | 5,378 | 6,691 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
