医薬品 <4596> 窪田製薬ホールディングス 財務情報
2023年02月14日発表 2022年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 当期損失 | △2,016 | △2,617 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 283 | 384 |
| その他の包括利益合計 | 283 | 384 |
| 当期包括利益 | △1,733 | △2,233 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △1,733 | △2,233 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 事業収益 | 8 | 0 |
| 事業費用 | ||
| 売上原価 | 5 | 0 |
| 研究開発費 | 1,512 | 2,040 |
| 販売費及び一般管理費 | 601 | 603 |
| 事業費用合計 | 2,119 | 2,644 |
| その他の営業収益 | 73 | 59 |
| 営業損失 | △2,039 | △2,585 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 金融収益 | 18 | 11 |
| 金融費用 | 11 | 18 |
| その他の収益 | 15 | △25 |
| その他の収益及び費用合計 | 22 | △32 |
| 税引前当期損失 | △2,016 | △2,617 |
| 当期損失 | △2,016 | △2,617 |
| 当期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △2,016 | △2,617 |
| １株当たり当期損失 | ||
| 基本的１株当たり当期損失 | -40.92 | -57.46 |
| 希薄化後１株当たり当期損失 | -40.92 | -57.46 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期損失 | △2,016 | △2,617 |
| 当期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整 | ||
| 減価償却費 | 58 | 59 |
| 株式報酬 | 29 | 75 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | △2 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △3 | 0 |
| 金融収益 | △19 | △12 |
| 金融費用 | 11 | 18 |
| 営業資産及び負債の変動 | ||
| 売上債権 | △4 | 0 |
| その他の流動資産 | 111 | △101 |
| その他の流動負債 | 8 | 0 |
| 買掛金 | △41 | △2 |
| 未払債務 | △198 | 69 |
| 未払報酬 | 2 | △9 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | △12 | △3 |
| その他の資産 | △7 | 20 |
| 小計 | △2,076 | △2,496 |
| 利息の支払額 | △12 | △19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,087 | △2,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の受取額 | 16 | 17 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △582 | △395 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 1,102 | 3,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58 | △9 |
| リース債権の回収による収入 | 24 | 134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 505 | 3,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 普通株式の発行による収入 | 1,511 | 319 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △69 | △149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | 171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | 1,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,977 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,048 | 3,977 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 4,048 | 3,977 |
| 売上債権 | 3 | 0 |
| 棚卸資産 | 7 | 0 |
| その他の金融資産 | 0 | 438 |
| その他の流動資産 | 121 | 209 |
| 流動資産合計 | 4,181 | 4,625 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 203 | 192 |
| その他の非流動資産 | 34 | 14 |
| 非流動資産合計 | 237 | 207 |
| 資産合計 | 4,419 | 4,832 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 42 | 75 |
| 未払債務 | 194 | 323 |
| 未払報酬 | 76 | 70 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | 0 | 11 |
| リース負債 | 39 | 62 |
| その他の流動負債 | 8 | 0 |
| 流動負債合計 | 360 | 542 |
| 非流動負債 | ||
| リース負債 | 109 | 137 |
| 非流動負債合計 | 109 | 137 |
| 負債合計 | 470 | 679 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 2,066 | 1,308 |
| 資本剰余金 | 27,526 | 26,755 |
| 利益剰余金 | △24,181 | △22,165 |
| その他の資本の構成要素 | △1,464 | △1,747 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,949 | 4,152 |
| 資本合計 | 3,949 | 4,152 |
| 負債及び資本合計 | 4,419 | 4,832 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
