医薬品 <4596> 窪田製薬ホールディングス 財務情報
2023年05月12日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 四半期損失 | △445 | △656 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | △1 | 120 |
| その他の包括利益合計 | △1 | 120 |
| 四半期包括利益 | △445 | △536 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △445 | △536 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 事業収益 | 5 | 0 |
| 事業費用 | ||
| 売上原価 | 2 | 0 |
| 研究開発費 | 276 | 498 |
| 販売費及び一般管理費 | 171 | 145 |
| 事業費用合計 | 450 | 644 |
| 営業損失 | △446 | △645 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 金融収益 | 4 | 1 |
| 金融費用 | 2 | 3 |
| その他の収益 | △1 | △9 |
| その他の収益及び費用合計 | 1 | △12 |
| 税引前四半期損失 | △445 | △656 |
| 四半期損失 | △445 | △656 |
| 四半期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △445 | △656 |
| １株当たり四半期損失 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -8.09 | -14.30 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -8.09 | -14.30 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期損失 | △445 | △656 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 18 | 13 |
| 株式報酬 | 15 | 15 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | 0 | △1 |
| 金融収益 | △5 | △2 |
| 金融費用 | 2 | 3 |
| 営業資産及び負債の変動 | ||
| 売上債権 | 1 | 0 |
| その他の流動資産 | 30 | 97 |
| その他の流動負債 | 6 | 0 |
| 買掛金 | 6 | △32 |
| 未払債務 | 9 | 27 |
| 未払報酬 | △41 | △34 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | 0 | △12 |
| その他の資産 | 17 | 0 |
| 小計 | △381 | △577 |
| 利息の支払額 | △3 | △4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △383 | △580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の受取額 | 4 | 0 |
| その他の金融資産の取得による支出 | 0 | △582 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 0 | 314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7 | △1 |
| リース債権の回収による収入 | 0 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2 | △242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 普通株式の発行による収入 | 62 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △13 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50 | △33 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △334 | △757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,221 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,715 | 3,221 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 3,715 | 4,048 |
| 売上債権 | 1 | 3 |
| 棚卸資産 | 7 | 7 |
| その他の流動資産 | 91 | 121 |
| 流動資産合計 | 3,815 | 4,181 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 192 | 203 |
| その他の非流動資産 | 16 | 34 |
| 非流動資産合計 | 209 | 237 |
| 資産合計 | 4,025 | 4,419 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49 | 42 |
| 未払債務 | 205 | 194 |
| 未払報酬 | 36 | 76 |
| リース負債 | 36 | 39 |
| その他の流動負債 | 14 | 8 |
| 流動負債合計 | 342 | 360 |
| 非流動負債 | ||
| リース負債 | 100 | 109 |
| 非流動負債合計 | 100 | 109 |
| 負債合計 | 442 | 470 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 2,098 | 2,066 |
| 資本剰余金 | 27,572 | 27,526 |
| 利益剰余金 | △24,625 | △24,181 |
| その他の資本の構成要素 | △1,464 | △1,464 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,582 | 3,949 |
| 資本合計 | 3,582 | 3,949 |
| 負債及び資本合計 | 4,025 | 4,419 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
