医薬品 <4596> 窪田製薬ホールディングス 財務情報
2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期損失 | △745 | △1,197 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 23 | 309 |
| その他の包括利益合計 | 23 | 309 |
| 四半期包括利益 | △722 | △888 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △722 | △888 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 事業収益 | 17 | 0 |
| 事業費用 | ||
| 売上原価 | 6 | 0 |
| 研究開発費 | 437 | 898 |
| 販売費及び一般管理費 | 320 | 273 |
| 事業費用合計 | 764 | 1,172 |
| 営業損失 | △748 | △1,173 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 金融収益 | 7 | 3 |
| 金融費用 | 4 | 6 |
| その他の収益 | 0 | △23 |
| その他の収益及び費用合計 | 2 | △25 |
| 税引前四半期損失 | △745 | △1,197 |
| 四半期損失 | △745 | △1,197 |
| 四半期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △745 | △1,197 |
| １株当たり四半期損失 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -13.48 | -26.02 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -13.48 | -26.02 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期損失 | △745 | △1,197 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 41 | 27 |
| 株式報酬 | 23 | 17 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | 0 | △2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | △3 |
| 金融収益 | △8 | △4 |
| 金融費用 | 4 | 6 |
| 営業資産及び負債の変動 | ||
| 売上債権 | 1 | 0 |
| その他の流動資産 | 23 | 46 |
| その他の流動負債 | 3 | 0 |
| 買掛金 | △6 | △27 |
| 未払債務 | △70 | 12 |
| 未払報酬 | △26 | △28 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | 0 | △12 |
| その他の資産 | 18 | 1 |
| 小計 | △734 | △1,159 |
| 利息の支払額 | △5 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △739 | △1,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の受取額 | 7 | 2 |
| その他の金融資産の取得による支出 | 0 | △582 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 0 | 755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14 | △2 |
| リース債権の回収による収入 | 0 | 24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7 | 212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 普通株式の発行による収入 | 112 | 607 |
| リース負債の返済による支出 | △27 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85 | 564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △635 | △126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,851 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,414 | 3,851 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 3,414 | 4,048 |
| 売上債権 | 1 | 3 |
| 棚卸資産 | 8 | 7 |
| その他の流動資産 | 117 | 121 |
| 流動資産合計 | 3,541 | 4,181 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 216 | 203 |
| その他の非流動資産 | 17 | 34 |
| 非流動資産合計 | 234 | 237 |
| 資産合計 | 3,775 | 4,419 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 41 | 42 |
| 未払債務 | 139 | 194 |
| 未払報酬 | 54 | 76 |
| リース負債 | 50 | 39 |
| その他の流動負債 | 13 | 8 |
| 流動負債合計 | 298 | 360 |
| 非流動負債 | ||
| リース負債 | 113 | 109 |
| 非流動負債合計 | 113 | 109 |
| 負債合計 | 411 | 470 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 2,123 | 2,066 |
| 資本剰余金 | 27,606 | 27,526 |
| 利益剰余金 | △24,926 | △24,181 |
| その他の資本の構成要素 | △1,441 | △1,464 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,363 | 3,949 |
| 資本合計 | 3,363 | 3,949 |
| 負債及び資本合計 | 3,775 | 4,419 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
