医薬品 <4596> 窪田製薬ホールディングス 財務情報
2023年11月14日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期損失 | △1,028 | △1,681 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 34 | 388 |
| その他の包括利益合計 | 34 | 388 |
| 四半期包括利益 | △993 | △1,293 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △993 | △1,293 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 事業収益 | 30 | 2 |
| 事業費用 | ||
| 売上原価 | 9 | 2 |
| 研究開発費 | 583 | 1,305 |
| 販売費及び一般管理費 | 467 | 421 |
| 事業費用合計 | 1,061 | 1,729 |
| その他の営業収益 | 0 | 73 |
| 営業損失 | △1,031 | △1,654 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 金融収益 | 10 | 10 |
| 金融費用 | 7 | 9 |
| その他の収益 | 0 | △30 |
| その他の収益及び費用合計 | 3 | △28 |
| 税引前四半期損失 | △1,028 | △1,681 |
| 四半期損失 | △1,028 | △1,681 |
| 四半期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △1,028 | △1,681 |
| １株当たり四半期損失 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -18.53 | -35.20 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -18.53 | -35.20 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期損失 | △1,028 | △1,681 |
| 四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整 | ||
| 減価償却費 | 63 | 42 |
| 株式報酬 | 33 | 12 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | 0 | △2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | △3 |
| 金融収益 | △11 | △11 |
| 金融費用 | 7 | 9 |
| 営業資産及び負債の変動 | ||
| 売上債権 | △1 | △4 |
| その他の流動資産 | 18 | 100 |
| その他の流動負債 | △1 | 0 |
| 買掛金 | 6 | △17 |
| 未払債務 | △123 | △90 |
| 未払報酬 | △30 | △28 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | 0 | △12 |
| その他の資産 | 17 | 8 |
| 小計 | △1,041 | △1,670 |
| 利息の支払額 | △8 | △9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,048 | △1,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の受取額 | 10 | 9 |
| その他の金融資産の取得による支出 | 0 | △582 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 0 | 1,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25 | △2 |
| リース債権の回収による収入 | 0 | 24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21 | 566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 普通株式の発行による収入 | 148 | 1,212 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 3 |
| リース負債の返済による支出 | △38 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 347 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △918 | 395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,372 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,131 | 4,372 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 3,131 | 4,048 |
| 売上債権 | 4 | 3 |
| 棚卸資産 | 14 | 7 |
| その他の流動資産 | 122 | 121 |
| 流動資産合計 | 3,272 | 4,181 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 219 | 203 |
| その他の非流動資産 | 18 | 34 |
| 非流動資産合計 | 238 | 237 |
| 資産合計 | 3,510 | 4,419 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 55 | 42 |
| 未払債務 | 89 | 194 |
| 未払報酬 | 52 | 76 |
| リース負債 | 57 | 39 |
| その他の流動負債 | 9 | 8 |
| 流動負債合計 | 264 | 360 |
| 非流動負債 | ||
| リース負債 | 107 | 109 |
| 非流動負債合計 | 107 | 109 |
| 負債合計 | 371 | 470 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 2,141 | 2,066 |
| 資本剰余金 | 27,633 | 27,526 |
| 利益剰余金 | △25,208 | △24,181 |
| その他の資本の構成要素 | △1,429 | △1,464 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,138 | 3,949 |
| 資本合計 | 3,138 | 3,949 |
| 負債及び資本合計 | 3,510 | 4,419 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
