医薬品
<4598> Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ 財務情報
2021年05月14日発表
2021年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
事業収益
|
300
|
100
|
|
事業費用
|
|
|
|
研究開発費
|
866
|
1,397
|
|
その他の販売費及び一般管理費
|
285
|
248
|
|
事業費用合計
|
1,152
|
1,645
|
|
営業損失（△）
|
△853
|
△1,546
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
3
|
6
|
|
株式交付費
|
4
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
7
|
|
経常損失（△）
|
△860
|
△1,553
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△860
|
△1,553
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
3
|
|
法人税等合計
|
3
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△863
|
△1,556
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△860
|
△1,553
|
|
減価償却費
|
2
|
1
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
3
|
1
|
|
株式交付費
|
4
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
110
|
△110
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△15
|
53
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
その他
|
36
|
△43
|
|
小計
|
△719
|
△1,647
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△9
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△727
|
△1,650
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
△14
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△6
|
△8
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
11
|
107
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
863
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
5
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
875
|
99
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△4
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
144
|
△1,565
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,943
|
3,508
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,088
|
1,943
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,088
|
1,943
|
|
売掛金
|
0
|
110
|
|
前払費用
|
7
|
9
|
|
その他
|
19
|
52
|
|
流動資産合計
|
2,115
|
2,115
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
28
|
28
|
|
減価償却累計額
|
△6
|
△5
|
|
建物（純額）
|
23
|
24
|
|
構築物
|
1
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
△1
|
|
構築物（純額）
|
1
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
3
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
△2
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
1
|
1
|
|
土地
|
15
|
15
|
|
有形固定資産合計
|
41
|
43
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
3
|
3
|
|
長期前払費用
|
1
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
4
|
3
|
|
固定資産合計
|
45
|
46
|
|
資産合計
|
2,161
|
2,162
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
5
|
|
未払金
|
65
|
79
|
|
未払法人税等
|
15
|
18
|
|
預り金
|
1
|
1
|
|
流動負債合計
|
82
|
105
|
|
負債合計
|
82
|
105
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,291
|
2,849
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
3,271
|
2,829
|
|
資本剰余金合計
|
3,271
|
2,829
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△4,485
|
△3,623
|
|
利益剰余金合計
|
△4,485
|
△3,623
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,077
|
2,056
|
|
新株予約権
|
1
|
0
|
|
純資産合計
|
2,078
|
2,056
|
|
負債純資産合計
|
2,161
|
2,162
|
