医薬品
<4598> Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ 財務情報
2021年11月11日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
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資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,676
|
2,088
|
|
その他
|
20
|
26
|
|
流動資産合計
|
1,696
|
2,115
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
40
|
41
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
3
|
4
|
|
固定資産合計
|
44
|
45
|
|
資産合計
|
1,741
|
2,161
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払金
|
77
|
65
|
|
未払法人税等
|
18
|
15
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
流動負債合計
|
98
|
82
|
|
負債合計
|
98
|
82
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,352
|
3,291
|
|
資本剰余金
|
3,332
|
3,271
|
|
利益剰余金
|
△5,043
|
△4,485
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,642
|
2,077
|
|
新株予約権
|
0
|
1
|
|
純資産合計
|
1,642
|
2,078
|
|
負債純資産合計
|
1,741
|
2,161
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△556
|
△464
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
1
|
|
株式交付費
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
110
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
12
|
△33
|
|
その他
|
5
|
30
|
|
小計
|
△535
|
△354
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
△1
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
2
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△532
|
△357
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△4
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
120
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
119
|
△4
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△413
|
△362
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,582
|
1,943
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,676
|
1,582
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
事業収益
|
100
|
100
|
|
事業費用
|
|
|
|
研究開発費
|
477
|
422
|
|
その他の販売費及び一般管理費
|
177
|
140
|
|
事業費用合計
|
654
|
563
|
|
営業損失（△）
|
△555
|
△464
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△556
|
△464
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△556
|
△464
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△558
|
△465
|
