医薬品
<4598> Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ 財務情報
2023年05月15日発表
2023年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
事業収益
|
0
|
300
|
|
事業費用
|
|
|
|
研究開発費
|
1,011
|
940
|
|
その他の販売費及び一般管理費
|
303
|
320
|
|
事業費用合計
|
1,315
|
1,261
|
|
営業損失（△）
|
△1,316
|
△962
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
5
|
0
|
|
株式交付費
|
4
|
1
|
|
営業外費用合計
|
9
|
2
|
|
経常損失（△）
|
△1,326
|
△965
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,326
|
△965
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
3
|
|
法人税等合計
|
3
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△1,329
|
△968
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,326
|
△965
|
|
減価償却費
|
1
|
1
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
3
|
△1
|
|
株式交付費
|
4
|
1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
20
|
3
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
その他
|
△4
|
13
|
|
小計
|
△1,300
|
△944
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△4
|
2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,304
|
△941
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
社債の発行による収入
|
400
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△400
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
878
|
120
|
|
新株予約権の発行による収入
|
3
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
882
|
119
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△4
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△425
|
△821
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,268
|
2,088
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
844
|
1,268
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
844
|
1,268
|
|
前払費用
|
3
|
5
|
|
その他
|
18
|
6
|
|
流動資産合計
|
866
|
1,280
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
27
|
28
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
△7
|
|
建物（純額）
|
21
|
22
|
|
構築物
|
1
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
△1
|
|
構築物（純額）
|
0
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
3
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
△3
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
土地
|
15
|
15
|
|
有形固定資産合計
|
38
|
39
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
1
|
3
|
|
長期前払費用
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
1
|
3
|
|
固定資産合計
|
40
|
43
|
|
資産合計
|
906
|
1,324
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払金
|
89
|
69
|
|
未払法人税等
|
23
|
19
|
|
預り金
|
2
|
1
|
|
流動負債合計
|
115
|
91
|
|
負債合計
|
115
|
91
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,795
|
3,352
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
3,775
|
3,332
|
|
資本剰余金合計
|
3,775
|
3,332
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△6,781
|
△5,452
|
|
利益剰余金合計
|
△6,781
|
△5,452
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
789
|
1,232
|
|
新株予約権
|
1
|
0
|
|
純資産合計
|
791
|
1,233
|
|
負債純資産合計
|
906
|
1,324
|
