医薬品
<4598> Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ 財務情報
2024年05月15日発表
2024年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
事業収益
|
0
|
|
事業費用
|
|
|
研究開発費
|
1,118
|
|
その他の販売費及び一般管理費
|
284
|
|
事業費用合計
|
1,403
|
|
営業損失（△）
|
△1,404
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
為替差損
|
5
|
|
株式交付費
|
17
|
|
営業外費用合計
|
23
|
|
経常損失（△）
|
△1,427
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,427
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等合計
|
2
|
|
当期純損失（△）
|
△1,430
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,427
|
|
減価償却費
|
1
|
|
受取利息
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
1
|
|
株式交付費
|
17
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
117
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
その他
|
11
|
|
小計
|
△1,278
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,280
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
|
第三者割当増資による収入
|
498
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,350
|
|
新株予約権の発行による収入
|
3
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,853
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
572
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
844
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,417
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,417
|
|
前払費用
|
2
|
|
その他
|
13
|
|
流動資産合計
|
1,432
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
27
|
|
減価償却累計額
|
△8
|
|
建物（純額）
|
20
|
|
構築物
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
構築物（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
4
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
1
|
|
土地
|
15
|
|
有形固定資産合計
|
38
|
|
投資その他の資産
|
|
|
差入保証金
|
1
|
|
長期前払費用
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
2
|
|
固定資産合計
|
41
|
|
資産合計
|
1,474
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
未払金
|
207
|
|
未払法人税等
|
31
|
|
預り金
|
3
|
|
流動負債合計
|
241
|
|
負債合計
|
241
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
4,731
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
4,711
|
|
資本剰余金合計
|
4,711
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△8,211
|
|
利益剰余金合計
|
△8,211
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,231
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
1,232
|
|
負債純資産合計
|
1,474
|
