医薬品
<4598> Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ 財務情報
2024年11月14日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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349
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その他
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36
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流動資産合計
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385
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固定資産
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有形固定資産
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37
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投資その他の資産
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2
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固定資産合計
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40
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資産合計
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425
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負債の部
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流動負債
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未払金
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83
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未払法人税等
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25
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|
その他
|
1
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流動負債合計
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110
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負債合計
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110
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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4,731
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資本剰余金
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4,711
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利益剰余金
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△9,128
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自己株式
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△1
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株主資本合計
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314
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新株予約権
|
0
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純資産合計
|
315
|
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負債純資産合計
|
425
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四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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事業収益
|
0
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事業費用
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研究開発費
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782
|
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その他の販売費及び一般管理費
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133
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事業費用合計
|
916
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営業損失（△）
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△917
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営業外収益
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受取利息
|
0
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為替差益
|
0
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|
その他
|
0
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営業外収益合計
|
0
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|
営業外費用
|
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為替差損
|
0
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株式交付費
|
0
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営業外費用合計
|
0
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経常損失（△）
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△916
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税引前中間純損失（△）
|
△916
|
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法人税、住民税及び事業税
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1
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法人税等合計
|
1
|
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中間純損失（△）
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△918
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
|
△916
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減価償却費
|
0
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受取利息
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△1
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為替差損益（△は益）
|
1
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株式交付費
|
0
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未払金の増減額（△は減少）
|
△124
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その他
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△27
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小計
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△1,065
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利息の受取額
|
0
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
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△3
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,067
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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0
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敷金及び保証金の回収による収入
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0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
0
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△2
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△1,068
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現金及び現金同等物の期首残高
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436
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
349
|
