2023年03月08日発表
2023年07月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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前期
(2022年07月期 Q2)
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今期
(2023年07月期 Q2)
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事業収益
|
0
|
22
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|
事業費用
|
|
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研究開発費
|
739
|
722
|
|
販売費及び一般管理費
|
302
|
306
|
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事業費用合計
|
1,042
|
1,029
|
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営業損失（△）
|
△1,043
|
△1,007
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営業外収益
|
|
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受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△1,040
|
△1,007
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
24
|
0
|
|
特別利益合計
|
24
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△1,015
|
△1,007
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,017
|
△1,008
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年07月期 FY)
|
今期
(2023年07月期 Q2)
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|
資産の部
|
|
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|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,410
|
8,880
|
|
貯蔵品
|
14
|
4
|
|
前払費用
|
315
|
270
|
|
その他
|
64
|
108
|
|
流動資産合計
|
8,803
|
9,262
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
250
|
274
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
44
|
59
|
|
固定資産合計
|
296
|
334
|
|
資産合計
|
9,100
|
9,597
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払金
|
33
|
31
|
|
未払費用
|
20
|
29
|
|
未払法人税等
|
25
|
3
|
|
リース債務
|
2
|
3
|
|
預り金
|
9
|
3
|
|
流動負債合計
|
91
|
71
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
0
|
0
|
|
資産除去債務
|
108
|
108
|
|
繰延税金負債
|
12
|
12
|
|
固定負債合計
|
120
|
120
|
|
負債合計
|
211
|
192
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
139
|
76
|
|
資本剰余金
|
8,738
|
10,620
|
|
利益剰余金
|
△1,017
|
△2,183
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
7,861
|
8,513
|
|
新株予約権
|
1,027
|
891
|
|
純資産合計
|
8,888
|
9,404
|
|
負債純資産合計
|
9,100
|
9,597
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年07月期 Q2)
|
今期
(2023年07月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△1,015
|
△1,007
|
|
減価償却費
|
23
|
24
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
新株予約権戻入益
|
△25
|
0
|
|
株式報酬費用
|
243
|
300
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△10
|
5
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
150
|
162
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
46
|
△12
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
2
|
△17
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△9
|
△8
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
5
|
8
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
23
|
0
|
|
その他
|
△3
|
△4
|
|
小計
|
△567
|
△542
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△4
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△570
|
△546
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
100
|
94
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
99
|
92
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△470
|
△453
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,719
|
10,172
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8,410
|
9,719
|
