2024年03月13日発表
2024年07月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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事業収益
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0
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事業費用
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研究開発費
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732
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販売費及び一般管理費
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301
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事業費用合計
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1,033
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営業損失（△）
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△1,034
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営業外収益
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受取利息及び配当金
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0
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補助金収入
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0
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為替差益
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0
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物品売却益
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0
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雑収入
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0
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営業外収益合計
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0
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営業外費用
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支払利息
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0
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為替差損
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0
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雑損失
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0
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営業外費用合計
|
0
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経常損失（△）
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△1,034
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特別利益
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固定資産売却益
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0
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新株予約権戻入益
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29
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特別利益合計
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29
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税引前四半期純損失（△）
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△1,004
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法人税、住民税及び事業税
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1
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法人税等合計
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1
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四半期純損失（△）
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△1,006
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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9,183
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貯蔵品
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34
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前払費用
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506
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その他
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102
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流動資産合計
|
9,827
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固定資産
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有形固定資産
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205
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無形固定資産
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2
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投資その他の資産
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24
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固定資産合計
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232
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資産合計
|
10,060
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負債の部
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流動負債
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未払金
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69
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未払費用
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23
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未払法人税等
|
26
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リース債務
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0
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|
預り金
|
4
|
|
その他
|
0
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流動負債合計
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124
|
|
固定負債
|
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資産除去債務
|
108
|
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繰延税金負債
|
10
|
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固定負債合計
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118
|
|
負債合計
|
242
|
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
207
|
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資本剰余金
|
9,203
|
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利益剰余金
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△838
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自己株式
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△1
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株主資本合計
|
8,573
|
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新株予約権
|
1,243
|
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純資産合計
|
9,817
|
|
負債純資産合計
|
10,060
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期純損失（△）
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△1,004
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減価償却費
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22
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固定資産売却損益（△は益）
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△1
|
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受取利息及び受取配当金
|
0
|
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補助金収入
|
0
|
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支払利息
|
0
|
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新株予約権戻入益
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△30
|
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株式報酬費用
|
224
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△27
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前払費用の増減額（△は増加）
|
△91
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未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△99
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|
未払金の増減額（△は減少）
|
4
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
1
|
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預り金の増減額（△は減少）
|
△4
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|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△118
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未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
24
|
|
その他
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3
|
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小計
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△1,091
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利息及び配当金の受取額
|
0
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補助金の受取額
|
0
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利息の支払額
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△1
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|
法人税等の支払額
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△4
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法人税等の還付額
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,095
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却による収入
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0
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無形固定資産の取得による支出
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△3
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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リース債務の返済による支出
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△1
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株式の発行による収入
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63
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自己株式の取得による支出
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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62
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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0
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△1,034
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現金及び現金同等物の期首残高
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8,410
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
9,183
|
