サービス業 <4712> ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ 財務情報
2021年05月13日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 963 | △166 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △2 | △3 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △2 | △3 |
| 税引後その他の包括利益 | △2 | △3 |
| 四半期包括利益 | 962 | △168 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 985 | △141 |
| 非支配持分 | △24 | △28 |
| 四半期包括利益 | 962 | △168 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 継続事業 | ||
| 売上収益 | 3,706 | 1,718 |
| 売上原価 | 2,823 | 1,363 |
| 売上総利益 | 882 | 355 |
| 販売費及び一般管理費 | 997 | 573 |
| 持分法による投資利益 | 731 | 0 |
| その他の収益 | 82 | 32 |
| その他の費用 | 1 | 3 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 697 | △189 |
| 金融収益 | 381 | 17 |
| 金融費用 | 30 | 17 |
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 1,048 | △190 |
| 法人所得税費用 | 85 | △12 |
| 継続事業からの四半期利益又は四半期損失（△） | 963 | △179 |
| 非継続事業 | ||
| 非継続事業からの四半期利益 | 0 | 12 |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 963 | △166 |
| 四半期利益又は四半期損失（△）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 986 | △138 |
| 非支配持分 | △24 | △28 |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 963 | △166 |
| １株当たり四半期利益又は四半期損失（△） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益又は四半期損失（△） | ||
| 継続事業 | 0 | △1 |
| 非継続事業 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | △1 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | ||
| 継続事業 | 0 | 0 |
| 非継続事業 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 1,048 | △190 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 0 | 11 |
| 減価償却費及び償却費 | 250 | 185 |
| 株式報酬費用 | 12 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 16 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △732 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △11 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動 | △364 | △15 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 418 | 516 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 16 | △39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △146 | 835 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △289 | 6 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 168 | △17 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27 | △166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | 0 |
| その他 | △92 | △28 |
| 小計 | 335 | 1,151 |
| 法人所得税等の支払額 | △40 | △95 |
| 法人所得税等の還付額 | 65 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360 | 1,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | △302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58 | △19 |
| 無形資産の取得による支出 | △17 | △10 |
| 投資不動産の取得による支出 | △1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | △1 |
| 出資金の払込による支出 | △46 | △6 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △26 | △1 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 12 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 事業譲受による支出 | △28 | 0 |
| 持分法で会計処理している投資の取得による支出 | 0 | △9 |
| その他 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159 | △335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | △322 |
| 長期借入金の返済による支出 | △122 | △793 |
| 社債の償還による支出 | △11 | △16 |
| 新株発行による収入 | 497 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の支払額 | △157 | △176 |
| リース負債の返済による支出 | △151 | △145 |
| 新株予約権の行使に伴う収入 | 0 | 1,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255 | 753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,525 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,651 | 5,525 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 3,651 | 3,395 |
| 営業債権及びその他の債権 | 3,111 | 3,550 |
| その他の金融資産 | 575 | 580 |
| 契約資産 | 1 | 18 |
| たな卸資産 | 440 | 294 |
| その他の流動資産 | 147 | 164 |
| 流動資産合計 | 7,927 | 8,003 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,945 | 2,196 |
| のれん | 5,237 | 5,220 |
| 無形資産 | 2,177 | 2,221 |
| 投資不動産 | 1,473 | 1,484 |
| 持分法で会計処理している投資 | 8,036 | 7,304 |
| その他の金融資産 | 2,826 | 2,443 |
| 繰延税金資産 | 0 | 3 |
| その他の非流動資産 | 26 | 24 |
| 非流動資産合計 | 21,722 | 20,898 |
| 資産合計 | 29,650 | 28,901 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 7,505 | 7,792 |
| 社債及び借入金 | 704 | 726 |
| その他の金融負債 | 690 | 751 |
| 未払法人所得税等 | 209 | 130 |
| 引当金 | 152 | 142 |
| 契約負債 | 227 | 58 |
| その他の流動負債 | 132 | 190 |
| 流動負債合計 | 9,621 | 9,793 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 2,477 | 2,586 |
| その他の金融負債 | 1,478 | 1,706 |
| 長期従業員給付 | 236 | 239 |
| 引当金 | 159 | 161 |
| 繰延税金負債 | 672 | 708 |
| 非流動負債合計 | 5,024 | 5,403 |
| 負債合計 | 14,646 | 15,197 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 5,558 | 5,308 |
| 資本剰余金 | 7,198 | 6,951 |
| 自己株式 | △26 | △22 |
| その他の資本の構成要素 | 104 | 92 |
| 利益剰余金 | 2,480 | 1,662 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 15,316 | 13,994 |
| 非支配持分 | △313 | △290 |
| 資本合計 | 15,003 | 13,704 |
| 負債及び資本合計 | 29,650 | 28,901 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
