サービス業 <4712> ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ 財務情報
2021年11月12日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | △139 | 1,044 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △24 | △6 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △24 | △6 |
| 税引後その他の包括利益 | △24 | △6 |
| 四半期包括利益 | △163 | 1,039 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △89 | 1,186 |
| 非支配持分 | △75 | △147 |
| 四半期包括利益 | △163 | 1,039 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 継続事業 | ||
| 売上収益 | 11,592 | 6,277 |
| 売上原価 | 9,006 | 4,986 |
| 売上総利益 | 2,585 | 1,291 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,978 | 2,474 |
| 持分法による投資利益 | 730 | 2,454 |
| その他の収益 | 161 | 136 |
| その他の費用 | 1 | 175 |
| 営業利益 | 498 | 1,233 |
| 金融収益 | 16 | 23 |
| 金融費用 | 393 | 286 |
| 税引前四半期利益 | 122 | 970 |
| 法人所得税費用 | 261 | 110 |
| 継続事業からの四半期利益又は四半期損失（△） | △139 | 859 |
| 非継続事業 | ||
| 非継続事業からの四半期利益 | 0 | 185 |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | △139 | 1,044 |
| 四半期利益又は四半期損失（△）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △65 | 1,191 |
| 非支配持分 | △75 | △147 |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | △139 | 1,044 |
| １株当たり四半期利益又は四半期損失（△） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益又は四半期損失（△） | ||
| 継続事業 | △1 | 0 |
| 非継続事業 | 0 | 0 |
| 合計 | △1 | 0 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益又は四半期損失（△） | ||
| 継続事業 | △1 | 0 |
| 非継続事業 | 0 | 0 |
| 合計 | △1 | 0 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 122 | 970 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 0 | 228 |
| 減価償却費及び償却費 | 761 | 601 |
| 株式報酬費用 | 23 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △14 |
| 支払利息 | 47 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △731 | △2,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △12 |
| 固定資産除却損 | 1 | 29 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動 | 338 | 209 |
| 株式交換差益 | 0 | △247 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 343 | 584 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △38 | △66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △465 | 453 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | △613 | 0 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △237 | 504 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 640 | 181 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 22 | △51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 19 |
| その他 | 2 | 41 |
| 小計 | 230 | 1,141 |
| 法人所得税等の支払額 | △163 | △393 |
| 法人所得税等の還付額 | 73 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △91 | △67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 27 |
| 無形資産の取得による支出 | △57 | △17 |
| 投資不動産の取得による支出 | △1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | △901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 14 |
| 出資金の払込による支出 | △55 | △11 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △79 | △133 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 80 | 21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △21 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,006 | 13 |
| 事業譲受による支出 | △28 | 0 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の株式交換による支出 | 0 | △938 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,000 | 0 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 1,225 |
| 持分法で会計処理している投資の取得による支出 | 0 | △2,109 |
| その他 | 10 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201 | △2,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | △319 |
| 長期借入れによる収入 | 380 | 766 |
| 長期借入金の返済による支出 | △368 | △1,371 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 200 |
| 社債の償還による支出 | △36 | △62 |
| 新株発行による収入 | 497 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △11 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の支払額 | △200 | △263 |
| リース負債の返済による支出 | △463 | △441 |
| 新株予約権の行使に伴う収入 | 0 | 1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △256 | △2,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,656 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,140 | 2,656 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 3,140 | 3,395 |
| 営業債権及びその他の債権 | 3,108 | 3,550 |
| その他の金融資産 | 574 | 580 |
| 契約資産 | 55 | 18 |
| たな卸資産 | 758 | 294 |
| その他の流動資産 | 730 | 164 |
| 流動資産合計 | 8,367 | 8,003 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,791 | 2,196 |
| のれん | 5,237 | 5,220 |
| 無形資産 | 2,002 | 2,221 |
| 投資不動産 | 1,449 | 1,484 |
| 持分法で会計処理している投資 | 5,035 | 7,304 |
| その他の金融資産 | 2,175 | 2,443 |
| 繰延税金資産 | 1 | 3 |
| その他の非流動資産 | 10 | 24 |
| 非流動資産合計 | 17,702 | 20,898 |
| 資産合計 | 26,070 | 28,901 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 4,502 | 7,792 |
| 社債及び借入金 | 978 | 726 |
| その他の金融負債 | 695 | 751 |
| 未払法人所得税等 | 312 | 130 |
| 引当金 | 145 | 142 |
| 契約負債 | 698 | 58 |
| その他の流動負債 | 142 | 190 |
| 流動負債合計 | 7,475 | 9,793 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 2,311 | 2,586 |
| その他の金融負債 | 1,323 | 1,706 |
| 長期従業員給付 | 253 | 239 |
| 引当金 | 181 | 161 |
| 繰延税金負債 | 638 | 708 |
| 非流動負債合計 | 4,707 | 5,403 |
| 負債合計 | 12,182 | 15,197 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 5,558 | 5,308 |
| 資本剰余金 | 7,198 | 6,951 |
| 自己株式 | △29 | △22 |
| その他の資本の構成要素 | 92 | 92 |
| 利益剰余金 | 1,429 | 1,662 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 14,251 | 13,994 |
| 非支配持分 | △365 | △290 |
| 資本合計 | 13,887 | 13,704 |
| 負債及び資本合計 | 26,070 | 28,901 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
