サービス業 <4712> ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ 財務情報
2022年11月14日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 1,638 | △139 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 14 | △24 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 14 | △24 |
| 税引後その他の包括利益 | 14 | △24 |
| 四半期包括利益 | 1,653 | △163 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,670 | △89 |
| 非支配持分 | △18 | △75 |
| 四半期包括利益 | 1,653 | △163 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 16,376 | 11,592 |
| 売上原価 | 12,976 | 9,006 |
| 売上総利益 | 3,399 | 2,585 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,789 | 2,978 |
| 持分法による投資利益 | 1,147 | 730 |
| その他の収益 | 172 | 161 |
| その他の費用 | 53 | 1 |
| 営業利益 | 1,876 | 498 |
| 金融収益 | 233 | 16 |
| 金融費用 | 65 | 393 |
| 税引前四半期利益 | 2,043 | 122 |
| 法人所得税費用 | 405 | 261 |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 1,638 | △139 |
| 四半期利益又は四半期損失（△）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,656 | △65 |
| 非支配持分 | △18 | △75 |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 1,638 | △139 |
| １株当たり四半期利益又は四半期損失（△） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益又は四半期損失（△） | 88.03 | -3.72 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益又は四半期損失（△） | 88.03 | -3.72 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 2,043 | 122 |
| 減価償却費及び償却費 | 740 | 761 |
| 株式報酬費用 | 0 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △7 |
| 支払利息 | 40 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,148 | △731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △47 | △1 |
| 固定資産除却損 | 28 | 1 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動 | △165 | 338 |
| 関係会社株式売却益 | △1 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △497 | 343 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △11 | △38 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △60 | △465 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 0 | △613 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 571 | △237 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 145 | 640 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △51 | △31 |
| 配当源泉税の未払いの増減額（△は減少） | △1,027 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △2 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △85 | 14 |
| その他 | 1 | 33 |
| 小計 | 470 | 230 |
| 法人所得税等の支払額 | △462 | △163 |
| 法人所得税等の還付額 | 1,423 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | △591 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19 | △91 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 29 |
| 無形資産の取得による支出 | △12 | △57 |
| 投資不動産の取得による支出 | 0 | △1 |
| 投資不動産の売却による収入 | 406 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,929 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | △17 | △55 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76 | 0 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △8 | △79 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 22 | 80 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6 | △21 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 3,006 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △28 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △3,000 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △3 | 0 |
| 持分法で会計処理している投資の売却による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,051 | △201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | △856 | △368 |
| 社債の償還による支出 | △237 | △36 |
| 新株発行による収入 | 0 | 497 |
| 自己株式の取得による支出 | △281 | △7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の支払額 | △212 | △200 |
| リース負債の返済による支出 | △446 | △463 |
| 新株予約権の行使に伴う収入 | 4 | 0 |
| その他 | △10 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,034 | △196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,450 | △256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,140 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,058 | 3,140 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 5,058 | 3,607 |
| 営業債権及びその他の債権 | 4,426 | 5,284 |
| その他の金融資産 | 956 | 377 |
| 契約資産 | 73 | 62 |
| 棚卸資産 | 435 | 376 |
| その他の流動資産 | 117 | 148 |
| 流動資産合計 | 11,068 | 9,857 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,165 | 1,633 |
| のれん | 5,231 | 5,237 |
| 無形資産 | 1,649 | 1,922 |
| 投資不動産 | 965 | 1,382 |
| 持分法で会計処理している投資 | 6,301 | 5,157 |
| その他の金融資産 | 784 | 2,481 |
| 繰延税金資産 | 19 | 19 |
| その他の非流動資産 | 199 | 9 |
| 非流動資産合計 | 16,318 | 17,842 |
| 資産合計 | 27,386 | 27,700 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 3,782 | 3,249 |
| 社債及び借入金 | 812 | 1,381 |
| その他の金融負債 | 585 | 1,720 |
| 未払法人所得税等 | 227 | 190 |
| 引当金 | 47 | 32 |
| 契約負債 | 696 | 550 |
| その他の流動負債 | 256 | 195 |
| 流動負債合計 | 6,408 | 7,321 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 1,226 | 1,749 |
| その他の金融負債 | 1,134 | 1,205 |
| 長期従業員給付 | 172 | 256 |
| 引当金 | 162 | 183 |
| 繰延税金負債 | 502 | 589 |
| 非流動負債合計 | 3,198 | 3,985 |
| 負債合計 | 9,606 | 11,306 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 92 | 6,566 |
| 資本剰余金 | 14,660 | 8,198 |
| 自己株式 | △95 | △30 |
| その他の資本の構成要素 | 90 | 77 |
| 利益剰余金 | 3,424 | 1,955 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 18,173 | 16,769 |
| 非支配持分 | △394 | △376 |
| 資本合計 | 17,779 | 16,393 |
| 負債及び資本合計 | 27,386 | 27,700 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
