2023年05月12日発表 2023年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q1) 今期 (2023年12月期 Q1)
四半期利益 1,004 744
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 0 1
純損益に振り替えられることのない項目合計 0 1
税引後その他の包括利益 0 1
四半期包括利益 1,004 746
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 1,002 755
非支配持分 2 △10
四半期包括利益 1,004 746

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q1) 今期 (2023年12月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 1,195 852
減価償却費及び償却費 238 246
受取利息及び受取配当金 △2 △2
支払利息 10 15
持分法による投資損益(△は益) △733 △526
固定資産売却損益(△は益) 0 △28
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動 10 △198
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △921 1,009
棚卸資産の増減額(△は増加) △41 161
未収還付法人税等の増減額(△は増加) △160 0
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 392 △1,217
契約負債の増減額(△は減少) 6 △171
預り金の増減額(△は減少) △55 △54
配当源泉税の未払いの増減額(△は減少) 168 △1,027
引当金の増減額(△は減少) 37 13
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 4 7
その他 △22 32
小計 132 △881
法人所得税等の支払額 △168 △186
営業活動によるキャッシュ・フロー △35 △1,067
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額(△は増加) 0 △400
有形固定資産の取得による支出 △32 △2
有形固定資産の売却による収入 0 2
無形資産の取得による支出 △1 △10
投資不動産の売却による収入 0 406
投資有価証券の売却による収入 0 1,913
敷金保証金の差入による支出 △134 △1
敷金保証金の回収による収入 13 8
資産除去債務の履行による支出 △3 0
利息及び配当金の受取額 1 1
その他 2 3
投資活動によるキャッシュ・フロー △151 1,925
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 △500
長期借入金の返済による支出 △145 △362
社債の償還による支出 0 △223
自己株式の取得による支出 △202 △1
利息及び配当金の支払額 △173 △188
リース負債の返済による支出 △145 △145
新株予約権の行使に伴う収入 12 0
その他 △1 △8
財務活動によるキャッシュ・フロー △651 △1,424
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △837 △565
現金及び現金同等物の期首残高 3,043 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,702 3,043

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q1) 今期 (2023年12月期 Q1)
売上収益 6,997 4,191
売上原価 5,642 3,260
売上総利益 1,354 930
販売費及び一般管理費 882 856
持分法による投資利益 732 525
その他の収益 6 49
その他の費用 2 5
営業利益 1,208 644
金融収益 2 226
金融費用 15 18
税引前四半期利益 1,195 852
法人所得税費用 191 108
四半期利益 1,004 744
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 1,001 753
非支配持分 2 △10
四半期利益 1,004 744
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 53.28 39.79
希薄化後1株当たり四半期利益 53.28 39.79

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 3,702 4,538
営業債権及びその他の債権 4,712 3,506
その他の金融資産 949 956
棚卸資産 490 449
その他の流動資産 163 145
流動資産合計 10,018 9,597
非流動資産    
有形固定資産 1,043 1,152
のれん 5,215 5,215
無形資産 1,868 1,959
投資不動産 943 954
持分法で会計処理している投資 7,227 6,495
その他の金融資産 798 799
繰延税金資産 61 61
その他の非流動資産 177 187
非流動資産合計 17,335 16,824
資産合計 27,353 26,422
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 3,480 3,077
社債及び借入金 845 845
その他の金融負債 675 581
未払法人所得税等 214 175
引当金 37 0
契約負債 450 444
その他の流動負債 255 244
流動負債合計 5,959 5,369
非流動負債    
社債及び借入金 1,003 1,148
その他の金融負債 969 1,082
長期従業員給付 150 146
引当金 164 166
繰延税金負債 483 514
非流動負債合計 2,772 3,058
負債合計 8,731 8,427
資本    
資本金 92 92
資本剰余金 14,661 14,660
自己株式 △286 △95
その他の資本の構成要素 86 86
利益剰余金 4,458 3,645
親会社の所有者に帰属する持分合計 19,014 18,389
非支配持分 △394 △396
資本合計 18,621 17,994
負債及び資本合計 27,353 26,422
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