サービス業 <4712> ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ 財務情報
2025年08月08日発表 2025年12月期 財務諸表
要約中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間利益 | 300 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △5 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △5 |
| 税引後その他の包括利益 | △5 |
| 中間包括利益 | 296 |
| 中間包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 282 |
| 非支配持分 | 13 |
| 中間包括利益 | 296 |
要約中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 16,833 |
| 売上原価 | 13,825 |
| 売上総利益 | 3,007 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,836 |
| 持分法による投資利益 | 310 |
| その他の収益 | 170 |
| その他の費用 | 23 |
| 営業利益 | 628 |
| 金融収益 | 23 |
| 金融費用 | 281 |
| 税引前中間利益 | 371 |
| 法人所得税費用 | 70 |
| 中間利益 | 300 |
| 中間利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 287 |
| 非支配持分 | 13 |
| 中間利益 | 300 |
| １株当たり中間利益 | |
| 基本的１株当たり中間利益 | 15.26 |
| 希薄化後１株当たり中間利益 | 15.26 |
要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間利益 | 371 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △59 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 |
| 支払利息 | 267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △311 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △16 |
| 固定資産除却損 | 21 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動 | △12 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △544 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 134 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △82 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 |
| その他 | 38 |
| 小計 | 1,449 |
| 法人所得税等の支払額 | △183 |
| 法人所得税等の還付額 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 |
| 無形資産の取得による支出 | △1 |
| 投資不動産の取得による支出 | △20 |
| 投資不動産の売却による収入 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | △7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △104 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 30 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △14 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 |
| 被担保債権の取得による支出 | 0 |
| 被担保債権の回収による収入 | 556 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △184 |
| 持分法で会計処理している投資の取得による支出 | 0 |
| その他 | △55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △56 |
| 長期借入れによる収入 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | △496 |
| 社債の償還による支出 | △14 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 利息及び配当金の支払額 | △443 |
| リース負債の返済による支出 | △772 |
| 子会社の再生債権回収による収入 | 104 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | △77 |
| 子会社の別除権協定に基づく債務の弁済による支出 | △57 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,580 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,734 |
要約中間連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 4,734 |
| 営業債権及びその他の債権 | 4,522 |
| その他の金融資産 | 726 |
| 棚卸資産 | 391 |
| その他の流動資産 | 361 |
| 流動資産合計 | 10,736 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 22,791 |
| のれん | 5,831 |
| 無形資産 | 1,074 |
| 投資不動産 | 3,184 |
| 持分法で会計処理している投資 | 7,795 |
| その他の金融資産 | 1,974 |
| 繰延税金資産 | 232 |
| その他の非流動資産 | 110 |
| 非流動資産合計 | 42,995 |
| 資産合計 | 53,732 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 4,044 |
| 社債及び借入金 | 1,246 |
| その他の金融負債 | 1,824 |
| 未払法人所得税等 | 123 |
| 引当金 | 221 |
| 契約負債 | 421 |
| その他の流動負債 | 525 |
| 流動負債合計 | 8,407 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 3,232 |
| その他の金融負債 | 18,163 |
| 長期従業員給付 | 496 |
| 引当金 | 954 |
| 繰延税金負債 | 429 |
| その他の非流動負債 | 1 |
| 非流動負債合計 | 23,277 |
| 負債合計 | 31,685 |
| 資本 | |
| 資本金 | 92 |
| 資本剰余金 | 14,200 |
| 自己株式 | △133 |
| その他の資本の構成要素 | 68 |
| 利益剰余金 | 7,798 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 22,027 |
| 非支配持分 | 19 |
| 資本合計 | 22,047 |
| 負債及び資本合計 | 53,732 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
