2021年08月11日発表 2021年06月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年06月期 FY) 今期 (2021年06月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 1,823 1,688
減価償却費 290 276
特別功労金 65 0
関係会社株式売却損益(△は益) △101 0
投資有価証券売却損益(△は益) △6 0
関係会社株式評価損 0 86
固定資産除却損 3 9
貸倒引当金の増減額(△は減少) △2 △2
退職給付引当金の増減額(△は減少) 156 62
受取利息及び受取配当金 △26 △10
支払利息及び社債利息 22 21
売上債権の増減額(△は増加) 90 △320
たな卸資産の増減額(△は増加) 45 △35
前払費用の増減額(△は増加) △18 △34
仕入債務の増減額(△は減少) △165 △218
未払金の増減額(△は減少) △173 68
未払費用の増減額(△は減少) 56 △113
その他 △124 327
小計 1,942 1,811
利息及び配当金の受取額 96 28
利息の支払額 △22 △22
特別功労金の支払額 △65 0
法人税等の支払額 △483 △400
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,469 1,419
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △488 △176
有形固定資産の売却による収入 83 0
無形固定資産の取得による支出 △100 △141
投資有価証券の取得による支出 △194 △220
投資有価証券の売却による収入 21 0
保険積立金の積立による支出 △8 △8
その他 0 △189
投資活動によるキャッシュ・フロー △684 △732
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 △10
長期借入れによる収入 677 1,500
長期借入金の返済による支出 △695 △1,097
社債の償還による支出 △100 △100
自己株式の取得による支出 △905 △344
自己株式の処分による収入 1,003 615
配当金の支払額 △639 △561
リース債務の返済による支出 △24 △31
財務活動によるキャッシュ・フロー △681 △26
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 105 662
現金及び現金同等物の期首残高 2,014 1,351
現金及び現金同等物の期末残高 2,120 2,014

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年06月期 FY) 今期 (2021年06月期 FY)
売上高    
エンジニアリングコンサルティング売上高 9,937 10,241
プロダクツサービス売上高 3,694 3,190
売上高合計 13,631 13,432
売上原価    
エンジニアリングコンサルティング売上原価 4,206 4,164
プロダクツサービス売上原価 2,192 1,906
売上原価合計 6,398 6,071
売上総利益 7,232 7,360
販売費及び一般管理費    
役員報酬 463 559
給料及び手当 1,974 1,924
賞与 356 340
退職給付費用 105 101
福利厚生費 464 457
旅費交通費及び通信費 158 261
賃借料 173 133
業務委託費 178 165
研究開発費 340 273
減価償却費 95 86
貸倒引当金繰入額 △1 0
その他 1,205 1,201
販売費及び一般管理費合計 5,514 5,505
営業利益 1,718 1,855
営業外収益    
受取利息 0 0
有価証券利息 22 5
受取配当金 3 3
投資有価証券運用益 61 0
仕入割引 0 2
雑収入 7 8
営業外収益合計 94 19
営業外費用    
支払利息 20 19
社債利息 1 2
為替差損 15 5
投資有価証券運用損 0 39
コミットメントフィー 9 9
雑損失 0 2
営業外費用合計 47 77
経常利益 1,764 1,797
特別利益    
固定資産売却益 20 0
投資有価証券売却益 5 0
関係会社株式売却益 100 0
特別利益合計 127 0
特別損失    
関係会社株式評価損 0 86
固定資産除却損 3 9
会員権評価損 0 12
特別功労金 65 0
特別損失合計 68 109
税引前当期純利益 1,823 1,688
法人税、住民税及び事業税 512 458
法人税等調整額 △20 24
法人税等合計 492 483
当期純利益 1,330 1,204

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年06月期 FY) 今期 (2021年06月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,120 2,014
受取手形 8 46
売掛金 1,691 1,905
半製品 175 144
仕掛品 601 678
前渡金 479 278
前払費用 602 580
その他 433 219
貸倒引当金 △43 △45
流動資産合計 6,069 5,824
固定資産    
有形固定資産    
建物 3,819 3,740
減価償却累計額 △2,108 △2,030
建物(純額) 1,711 1,710
構築物 124 126
減価償却累計額 △100 △98
構築物(純額) 25 28
機械及び装置 257 252
減価償却累計額 △230 △223
機械及び装置(純額) 28 29
車両運搬具 14 4
減価償却累計額 △5 △4
車両運搬具(純額) 9 1
工具、器具及び備品 270 250
減価償却累計額 △197 △172
工具、器具及び備品(純額) 73 79
土地 3,204 3,267
建設仮勘定 389 2
有形固定資産合計 5,442 5,119
無形固定資産    
ソフトウエア 346 372
その他 27 57
無形固定資産合計 374 430
投資その他の資産    
投資有価証券 2,154 1,831
関係会社株式 76 291
関係会社出資金 54 44
従業員に対する長期貸付金 0 0
破産更生債権等 3 3
長期前払費用 3 2
繰延税金資産 860 897
保険積立金 151 143
その他 360 347
貸倒引当金 △4 △4
投資その他の資産合計 3,661 3,558
固定資産合計 9,478 9,108
資産合計 15,548 14,932
負債の部    
流動負債    
買掛金 324 282
1年内償還予定の社債 100 100
1年内返済予定の長期借入金 512 694
リース債務 14 27
未払金 425 560
未払費用 805 748
未払法人税等 355 326
未払消費税等 205 324
前受金 939 1,101
預り金 269 316
流動負債合計 3,951 4,483
固定負債    
社債 150 250
長期借入金 1,802 1,637
リース債務 7 12
退職給付引当金 2,223 2,066
役員退職慰労引当金 20 40
株式報酬引当金 138 93
資産除去債務 97 83
固定負債合計 4,440 4,184
負債合計 8,392 8,667
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,010 1,010
資本剰余金    
資本準備金 252 252
その他資本剰余金 1,072 907
資本剰余金合計 1,325 1,159
利益剰余金    
その他利益剰余金    
固定資産圧縮積立金 25 27
別途積立金 100 100
繰越利益剰余金 5,327 4,633
利益剰余金合計 5,453 4,760
自己株式 △766 △672
株主資本合計 7,023 6,259
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 132 5
評価・換算差額等合計 132 5
純資産合計 7,156 6,264
負債純資産合計 15,548 14,932
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得