2022年11月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,414
|
1,946
|
|
売上原価
|
347
|
491
|
|
売上総利益
|
1,066
|
1,454
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,129
|
1,181
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△63
|
272
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
2
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取賃貸料
|
9
|
9
|
|
業務受託手数料
|
3
|
4
|
|
雑収入
|
3
|
4
|
|
営業外収益合計
|
18
|
21
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
8
|
|
賃貸収入原価
|
12
|
12
|
|
雑損失
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
20
|
23
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△65
|
271
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△65
|
271
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
47
|
|
法人税等調整額
|
△11
|
26
|
|
法人税等合計
|
△5
|
74
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△60
|
197
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△65
|
271
|
|
減価償却費
|
24
|
42
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△26
|
△27
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△7
|
|
株式給付引当金増減額（△は減少）
|
△1
|
43
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
48
|
△8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△3
|
|
支払利息
|
6
|
8
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
34
|
△428
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
4
|
△64
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△25
|
△86
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△8
|
△23
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
1
|
41
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△75
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△112
|
84
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△6
|
△3
|
|
その他
|
0
|
△8
|
|
小計
|
△131
|
△235
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
3
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△23
|
△26
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△158
|
△266
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
△13
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△9
|
|
貸付金の回収による収入
|
3
|
2
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△18
|
△20
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1
|
201
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
長期借入れによる収入
|
330
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△117
|
△116
|
|
社債の償還による支出
|
△98
|
△178
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入
|
7
|
288
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
124
|
195
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△52
|
△90
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
24
|
113
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
77
|
24
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
77
|
129
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,389
|
1,423
|
|
商品及び製品
|
446
|
458
|
|
仕掛品
|
6
|
4
|
|
原材料及び貯蔵品
|
531
|
527
|
|
その他
|
82
|
83
|
|
貸倒引当金
|
△68
|
△70
|
|
流動資産合計
|
2,467
|
2,555
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
223
|
227
|
|
土地
|
509
|
509
|
|
その他（純額）
|
55
|
56
|
|
有形固定資産合計
|
788
|
793
|
|
無形固定資産
|
35
|
32
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
前払年金費用
|
394
|
442
|
|
繰延税金資産
|
167
|
156
|
|
差入保証金
|
325
|
325
|
|
その他
|
121
|
123
|
|
貸倒引当金
|
△77
|
△79
|
|
投資その他の資産合計
|
930
|
970
|
|
固定資産合計
|
1,755
|
1,796
|
|
資産合計
|
4,222
|
4,352
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
203
|
228
|
|
短期借入金
|
263
|
261
|
|
１年内償還予定の社債
|
76
|
136
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
206
|
206
|
|
未払金及び未払費用
|
292
|
298
|
|
未払法人税等
|
18
|
38
|
|
株式給付引当金
|
0
|
91
|
|
賞与引当金
|
0
|
25
|
|
その他
|
48
|
166
|
|
流動負債合計
|
1,110
|
1,454
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
64
|
102
|
|
長期借入金
|
689
|
476
|
|
役員株式給付引当金
|
29
|
29
|
|
その他
|
22
|
23
|
|
固定負債合計
|
805
|
630
|
|
負債合計
|
1,915
|
2,085
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,304
|
1,304
|
|
資本剰余金
|
843
|
843
|
|
利益剰余金
|
1,187
|
1,261
|
|
自己株式
|
△918
|
△1,032
|
|
株主資本合計
|
2,417
|
2,377
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
土地再評価差額金
|
△118
|
△118
|
|
評価・換算差額等合計
|
△118
|
△118
|
|
新株予約権
|
7
|
7
|
|
純資産合計
|
2,307
|
2,267
|
|
負債純資産合計
|
4,222
|
4,352
|
