2021年10月13日発表 2022年02月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q2) 今期 (2022年02月期 Q2)
四半期純損失(△) △117 △136
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △15 13
為替換算調整勘定 43 △17
その他の包括利益合計 28 △3
四半期包括利益 △88 △139
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △88 △139
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q2) 今期 (2022年02月期 Q2)
売上高 4,354 5,081
売上原価 3,970 4,638
売上総利益 383 442
販売費及び一般管理費 574 623
営業損失(△) △191 △182
営業外収益    
受取利息 1 0
受取配当金 3 3
補助金収入 107 8
雑収入 8 14
その他 5 9
営業外収益合計 125 37
営業外費用    
支払利息 56 45
その他 0 0
営業外費用合計 56 45
経常損失(△) △122 △190
特別損失    
固定資産除却損 2 0
特別損失合計 2 0
税金等調整前四半期純損失(△) △125 △190
法人税、住民税及び事業税 4 45
法人税等還付税額 △13 0
法人税等調整額 0 △100
法人税等合計 △8 △55
四半期純損失(△) △117 △136
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △117 △136

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q2) 今期 (2022年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △125 △190
減価償却費 386 389
賞与引当金の増減額(△は減少) △42 83
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 13 1
貸倒引当金の増減額(△は減少) △7 △57
受取利息及び受取配当金 △6 △5
支払利息 56 45
固定資産除却損 2 0
売上債権の増減額(△は増加) △68 279
たな卸資産の増減額(△は増加) 143 △44
仕入債務の増減額(△は減少) 148 △509
未払金の増減額(△は減少) 0 △251
未払消費税等の増減額(△は減少) △68 215
その他 △20 31
小計 420 △7
利息及び配当金の受取額 8 4
利息の支払額 △57 △45
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △1 27
営業活動によるキャッシュ・フロー 372 △20
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △40 △40
定期預金の払戻による収入 80 40
有形固定資産の取得による支出 △128 △1,032
無形固定資産の取得による支出 △5 △42
投資有価証券の取得による支出 △1 △2
非連結子会社株式の取得による支出 △12 0
短期貸付金の純増減額(△は増加) 0 △2
長期貸付けによる支出 △69 △80
長期貸付金の回収による収入 12 3
投資活動によるキャッシュ・フロー △160 △1,153
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 16 35
長期借入れによる収入 720 1,980
長期借入金の返済による支出 △904 △545
リース債務の返済による支出 △48 △53
配当金の支払額 0 △53
その他 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △214 1,366
現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 5 193
現金及び現金同等物の期首残高 948 754
現金及び現金同等物の四半期末残高 964 948

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 FY) 今期 (2022年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,044 1,078
受取手形及び売掛金 1,450 1,504
電子記録債権 260 125
たな卸資産 1,733 1,864
その他 188 147
流動資産合計 4,677 4,719
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 5,136 5,258
機械装置及び運搬具(純額) 1,532 1,627
土地 2,156 2,155
その他(純額) 443 440
有形固定資産合計 9,269 9,481
無形固定資産 354 372
投資その他の資産    
投資有価証券 470 491
その他 575 493
貸倒引当金 △2 △8
投資その他の資産合計 1,044 977
固定資産合計 10,668 10,831
資産合計 15,345 15,550
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 471 371
電子記録債務 500 447
短期借入金 1,945 1,855
賞与引当金 0 41
その他 773 832
流動負債合計 3,690 3,547
固定負債    
長期借入金 7,872 8,099
役員退職慰労引当金 146 146
退職給付に係る負債 86 70
その他 546 595
固定負債合計 8,652 8,912
負債合計 12,342 12,460
純資産の部    
株主資本    
資本金 714 714
資本剰余金 943 943
利益剰余金 1,104 1,220
自己株式 △4 △4
株主資本合計 2,757 2,874
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 240 254
為替換算調整勘定 4 △39
その他の包括利益累計額合計 245 216
純資産合計 3,003 3,090
負債純資産合計 15,345 15,550
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得