化学 <4920> 日本色材工業研究所 財務情報
2023年10月12日発表 2024年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 217 | 75 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △10 | △30 |
| 為替換算調整勘定 | 179 | 129 |
| その他の包括利益合計 | 170 | 100 |
| 四半期包括利益 | 387 | 175 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 387 | 175 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 7,355 | 5,612 |
| 売上原価 | 6,290 | 4,992 |
| 売上総利益 | 1,065 | 620 |
| 販売費及び一般管理費 | 778 | 585 |
| 営業利益 | 286 | 35 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 4 | 4 |
| 為替差益 | 28 | 35 |
| 雑収入 | 15 | 18 |
| 営業外収益合計 | 49 | 58 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 63 | 52 |
| その他 | 0 | 14 |
| 営業外費用合計 | 63 | 66 |
| 経常利益 | 272 | 26 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 40 |
| 特別利益合計 | 0 | 40 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 271 | 66 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 78 | 3 |
| 法人税等還付税額 | 0 | △13 |
| 法人税等調整額 | △25 | 0 |
| 法人税等合計 | 53 | △10 |
| 四半期純利益 | 217 | 75 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 217 | 75 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 271 | 66 |
| 減価償却費 | 401 | 387 |
| のれん償却額 | 9 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | △25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 63 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △41 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △136 | △260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △387 | △384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326 | 644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 192 | △4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | △75 |
| その他 | 109 | △68 |
| 小計 | 958 | 378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △65 | △53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △21 | △12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | △128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △339 | △164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △301 | △125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | 219 |
| 長期借入れによる収入 | 513 | 540 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,043 | △1,064 |
| リース債務の返済による支出 | △48 | △45 |
| 配当金の支払額 | 0 | △1 |
| その他 | 0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △567 | △350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | △133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119 | 1,222 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268 | 1,119 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 FY) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,336 | 1,331 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,148 | 1,956 |
| 電子記録債権 | 256 | 225 |
| 棚卸資産 | 2,911 | 2,423 |
| その他 | 244 | 226 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 流動資産合計 | 6,894 | 6,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 4,747 | 4,820 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,535 | 1,523 |
| 土地 | 2,142 | 2,140 |
| 建設仮勘定 | 361 | 207 |
| その他（純額） | 370 | 333 |
| 有形固定資産合計 | 9,157 | 9,026 |
| 無形固定資産 | 351 | 360 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 343 | 357 |
| その他 | 168 | 156 |
| 貸倒引当金 | △13 | △12 |
| 投資その他の資産合計 | 499 | 502 |
| 固定資産合計 | 10,007 | 9,888 |
| 資産合計 | 16,902 | 16,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 883 | 791 |
| 電子記録債務 | 1,320 | 1,036 |
| 短期借入金 | 2,510 | 2,494 |
| 賞与引当金 | 138 | 85 |
| その他 | 1,394 | 934 |
| 流動負債合計 | 6,247 | 5,342 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,630 | 7,041 |
| 役員退職慰労引当金 | 146 | 146 |
| 退職給付に係る負債 | 98 | 87 |
| その他 | 380 | 419 |
| 固定負債合計 | 7,256 | 7,694 |
| 負債合計 | 13,503 | 13,037 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 1,510 | 1,510 |
| 利益剰余金 | 1,363 | 1,146 |
| 自己株式 | △4 | △4 |
| 株主資本合計 | 2,969 | 2,752 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 151 | 160 |
| 為替換算調整勘定 | 278 | 98 |
| その他の包括利益累計額合計 | 429 | 258 |
| 純資産合計 | 3,399 | 3,011 |
| 負債純資産合計 | 16,902 | 16,049 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
