化学
<4928> ノエビアホールディングス 財務情報
2025年02月05日発表
2025年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q1)
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四半期純利益
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1,044
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△42
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為替換算調整勘定
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272
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退職給付に係る調整額
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1
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その他の包括利益合計
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232
|
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四半期包括利益
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1,276
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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1,179
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非支配株主に係る四半期包括利益
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96
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益
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3,273
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減価償却費
|
196
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のれん償却額
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8
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
11
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△31
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退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
|
△4
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退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息及び受取配当金
|
△30
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為替差損益（△は益）
|
△18
|
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固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△377
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△235
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
169
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
△109
|
|
その他
|
217
|
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小計
|
3,070
|
|
利息及び配当金の受取額
|
27
|
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1,542
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,555
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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定期預金の預入による支出
|
△15
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|
定期預金の払戻による収入
|
15
|
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有価証券の取得による支出
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△9,993
|
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投資有価証券の取得による支出
|
0
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△90
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△10,084
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
配当金の支払額
|
△7,626
|
|
その他
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,647
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
230
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△15,946
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
22,070
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
13,059
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q1)
|
|
売上高
|
16,802
|
|
売上原価
|
5,449
|
|
売上総利益
|
11,352
|
|
販売費及び一般管理費
|
8,179
|
|
営業利益
|
3,173
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
15
|
|
受取配当金
|
15
|
|
為替差益
|
29
|
|
その他
|
42
|
|
営業外収益合計
|
101
|
|
営業外費用
|
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
|
経常利益
|
3,274
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,273
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,106
|
|
法人税等調整額
|
122
|
|
法人税等合計
|
2,229
|
|
四半期純利益
|
1,044
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
70
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
973
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
13,276
|
|
受取手形及び売掛金
|
11,190
|
|
有価証券
|
9,994
|
|
商品及び製品
|
6,624
|
|
仕掛品
|
106
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,663
|
|
その他
|
2,149
|
|
貸倒引当金
|
△17
|
|
流動資産合計
|
44,988
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,508
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
614
|
|
土地
|
13,559
|
|
リース資産（純額）
|
746
|
|
建設仮勘定
|
159
|
|
その他（純額）
|
195
|
|
有形固定資産合計
|
19,784
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
150
|
|
ソフトウエア
|
103
|
|
その他
|
728
|
|
無形固定資産合計
|
982
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
3,053
|
|
繰延税金資産
|
1,101
|
|
その他
|
1,128
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
|
投資その他の資産合計
|
5,265
|
|
固定資産合計
|
26,033
|
|
資産合計
|
71,021
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,140
|
|
リース債務
|
86
|
|
未払金
|
2,311
|
|
未払法人税等
|
2,210
|
|
賞与引当金
|
65
|
|
その他
|
2,578
|
|
流動負債合計
|
10,392
|
|
固定負債
|
|
|
リース債務
|
720
|
|
長期預り保証金
|
11,055
|
|
繰延税金負債
|
676
|
|
退職給付に係る負債
|
552
|
|
その他
|
125
|
|
固定負債合計
|
13,131
|
|
負債合計
|
23,523
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
7,319
|
|
利益剰余金
|
37,057
|
|
自己株式
|
△2
|
|
株主資本合計
|
44,373
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,909
|
|
為替換算調整勘定
|
708
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△19
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,598
|
|
非支配株主持分
|
525
|
|
純資産合計
|
47,498
|
|
負債純資産合計
|
71,021
|
