2022年02月04日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 402 296
減価償却費 288 249
貸倒引当金の増減額(△は減少) △7 5
賞与引当金の増減額(△は減少) △101 △103
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 0 △28
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △4 △18
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 6 5
受取利息及び受取配当金 △19 △20
為替差損益(△は益) 0 11
持分法による投資損益(△は益) 5 5
投資有価証券売却損益(△は益) △33 0
有形固定資産売却損益(△は益) △1 △1
有形固定資産除却損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △202 168
棚卸資産の増減額(△は増加) △251 51
仕入債務の増減額(△は減少) 386 △18
未払消費税等の増減額(△は減少) △243 △98
未払金の増減額(△は減少) 69 3
未払費用の増減額(△は減少) 2 1
その他の流動資産の増減額(△は増加) △6 △2
その他の流動負債の増減額(△は減少) 61 59
その他 △23 △24
小計 338 551
利息及び配当金の受取額 19 20
法人税等の支払額 △144 △140
営業活動によるキャッシュ・フロー 214 431
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △2,460 △3,071
定期預金の払戻による収入 4,171 3,770
有価証券の取得による支出 △600 0
有価証券の償還による収入 400 0
有形固定資産の取得による支出 △2,449 △523
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △3 △7
固定資産の除却による支出 0 △1
投資有価証券の取得による支出 △9 △109
投資有価証券の売却による収入 51 0
貸付けによる支出 △1 △1
貸付金の回収による収入 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △897 63
財務活動によるキャッシュ・フロー    
自己株式の取得による支出 0 △32
配当金の支払額 △189 △222
リース債務の返済による支出 △8 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △197 △253
現金及び現金同等物に係る換算差額 31 △24
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △847 218
現金及び現金同等物の期首残高 1,877 1,659
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,805 1,877

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
売上高 5,243 4,651
売上原価 3,373 2,985
売上総利益 1,869 1,665
販売費及び一般管理費 1,524 1,352
営業利益 345 313
営業外収益    
受取利息 7 9
受取配当金 10 9
為替差益 2 0
受取ロイヤリティー 0 0
その他 9 7
営業外収益合計 30 27
営業外費用    
売上割引 0 10
為替差損 0 27
持分法による投資損失 5 5
その他 0 2
営業外費用合計 5 44
経常利益 370 296
特別利益    
固定資産売却益 0 0
投資有価証券売却益 32 0
特別利益合計 32 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益 402 296
法人税、住民税及び事業税 83 49
法人税等調整額 34 43
法人税等合計 117 92
四半期純利益 284 203
(内訳)    
親会社株主に帰属する四半期純利益 285 204
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △1 △2
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △37 88
為替換算調整勘定 53 △22
退職給付に係る調整額 0 0
その他の包括利益合計 17 66
四半期包括利益 302 270
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 300 272
非支配株主に係る四半期包括利益 1 △3

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,765 6,322
受取手形及び売掛金 1,467 1,437
電子記録債権 441 270
有価証券 800 0
商品及び製品 790 640
仕掛品 302 306
原材料及び貯蔵品 567 456
その他 278 29
貸倒引当金 △10 △12
流動資産合計 8,403 9,452
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 6,851 4,691
減価償却累計額 △3,362 △3,271
建物及び構築物(純額) 3,489 1,420
機械装置及び運搬具 7,427 6,881
減価償却累計額 △6,509 △6,365
機械装置及び運搬具(純額) 918 516
工具、器具及び備品 1,327 1,210
減価償却累計額 △1,116 △1,071
工具、器具及び備品(純額) 211 139
土地 2,472 2,472
リース資産 203 203
減価償却累計額 △12 △2
リース資産(純額) 191 202
建設仮勘定 0 259
有形固定資産合計 7,284 5,010
無形固定資産 73 67
投資その他の資産    
投資有価証券 1,018 1,682
繰延税金資産 58 75
その他 27 35
貸倒引当金 △11 △15
投資その他の資産合計 1,093 1,778
固定資産合計 8,451 6,856
資産合計 16,854 16,309
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 516 432
電子記録債務 778 473
リース債務 14 14
未払金 372 192
未払費用 25 22
未払法人税等 26 94
賞与引当金 103 203
その他 98 67
流動負債合計 1,935 1,500
固定負債    
リース債務 199 207
役員退職慰労引当金 76 70
退職給付に係る負債 434 437
固定負債合計 711 715
負債合計 2,647 2,216
純資産の部    
株主資本    
資本金 842 842
資本剰余金 827 827
利益剰余金 12,962 12,865
自己株式 △728 △728
株主資本合計 13,904 13,808
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 239 276
為替換算調整勘定 30 △22
退職給付に係る調整累計額 △3 △3
その他の包括利益累計額合計 267 252
非支配株主持分 34 32
純資産合計 14,207 14,093
負債純資産合計 16,854 16,309
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