化学 <4979> ＯＡＴアグリオ 財務情報
2025年08月08日発表 2025年12月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 1,839 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 85 |
| 退職給付に係る調整額 | 3 |
| その他の包括利益合計 | 87 |
| 中間包括利益 | 1,926 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 1,867 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 59 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 17,181 |
| 売上原価 | 8,745 |
| 売上総利益 | 8,435 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,698 |
| 営業利益 | 2,736 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 14 |
| 為替差益 | 0 |
| 受取配当金 | 4 |
| 受取保険金 | 42 |
| 持分法による投資利益 | 14 |
| その他 | 31 |
| 営業外収益合計 | 106 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 86 |
| 為替差損 | 104 |
| その他 | 35 |
| 営業外費用合計 | 227 |
| 経常利益 | 2,616 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 特別利益合計 | 2 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前中間純利益 | 2,618 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 907 |
| 法人税等調整額 | △129 |
| 法人税等合計 | 778 |
| 中間純利益 | 1,839 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 76 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,762 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 2,618 |
| 減価償却費 | 539 |
| のれん償却額 | 368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 |
| 支払利息 | 86 |
| 株式報酬費用 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 9 |
| 受取保険金 | △42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 606 |
| その他 | △379 |
| 小計 | 2,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 |
| 利息の支払額 | △89 |
| 保険金の受取額 | 42 |
| 法人税等の支払額 | △484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 |
| その他 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | △872 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △81 |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 配当金の支払額 | △560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △105 |
| 自己株式の取得による支出 | △197 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,070 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,279 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 5,526 |
| 受取手形 | 922 |
| 電子記録債権 | 40 |
| 売掛金 | 9,023 |
| 有価証券 | 90 |
| 商品及び製品 | 2,833 |
| 仕掛品 | 1,540 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,994 |
| その他 | 1,199 |
| 貸倒引当金 | △58 |
| 流動資産合計 | 23,114 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 3,958 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 5,550 |
| ソフトウエア | 165 |
| 顧客関係資産 | 2,506 |
| その他 | 371 |
| 無形固定資産合計 | 8,593 |
| 投資その他の資産 | 1,371 |
| 固定資産合計 | 13,922 |
| 資産合計 | 37,037 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,853 |
| 短期借入金 | 9,421 |
| 未払金 | 545 |
| 未払法人税等 | 627 |
| 賞与引当金 | 38 |
| 損害賠償引当金 | 28 |
| 返金負債 | 295 |
| その他 | 1,639 |
| 流動負債合計 | 15,449 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,899 |
| 退職給付に係る負債 | 228 |
| 繰延税金負債 | 906 |
| その他 | 398 |
| 固定負債合計 | 3,433 |
| 負債合計 | 18,882 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 461 |
| 資本剰余金 | 2,428 |
| 利益剰余金 | 12,633 |
| 自己株式 | △1,403 |
| 株主資本合計 | 14,120 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 161 |
| 為替換算調整勘定 | 2,752 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,909 |
| 非支配株主持分 | 1,125 |
| 純資産合計 | 18,154 |
| 負債純資産合計 | 37,037 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
