2021年02月26日発表
2020年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△2,878
|
△848
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△49
|
16
|
|
繰延ヘッジ損益
|
169
|
△182
|
|
為替換算調整勘定
|
△9
|
8
|
|
その他の包括利益合計
|
110
|
△157
|
|
包括利益
|
△2,768
|
△1,005
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△2,768
|
△1,005
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
売上高
|
22,234
|
27,265
|
|
売上原価
|
21,875
|
25,459
|
|
売上総利益
|
358
|
1,805
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,438
|
2,460
|
|
営業損失（△）
|
△2,079
|
△655
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
21
|
15
|
|
受取保険金
|
23
|
22
|
|
受取賃貸料
|
17
|
16
|
|
為替差益
|
0
|
19
|
|
受取補償金
|
31
|
0
|
|
その他
|
41
|
48
|
|
営業外収益合計
|
135
|
124
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
163
|
168
|
|
為替差損
|
93
|
0
|
|
デリバティブ損失
|
618
|
38
|
|
その他
|
32
|
30
|
|
営業外費用合計
|
907
|
237
|
|
経常損失（△）
|
△2,852
|
△767
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
12
|
0
|
|
補助金収入
|
23
|
88
|
|
特別利益合計
|
36
|
88
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
13
|
4
|
|
減損損失
|
0
|
78
|
|
特別損失合計
|
13
|
83
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,829
|
△762
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
18
|
40
|
|
法人税等調整額
|
30
|
45
|
|
法人税等合計
|
49
|
85
|
|
当期純損失（△）
|
△2,878
|
△848
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△2,878
|
△848
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,829
|
△762
|
|
減価償却費
|
995
|
962
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
23
|
△4
|
|
修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△46
|
△41
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△22
|
△16
|
|
支払利息
|
163
|
168
|
|
為替差損益（△は益）
|
22
|
9
|
|
受取保険金
|
△23
|
△22
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△12
|
0
|
|
補助金収入
|
△23
|
△88
|
|
固定資産除却損
|
13
|
4
|
|
減損損失
|
0
|
78
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
325
|
197
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
978
|
905
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,561
|
15
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△140
|
202
|
|
その他
|
△14
|
44
|
|
小計
|
△2,160
|
1,651
|
|
利息及び配当金の受取額
|
22
|
16
|
|
保険金の受取額
|
23
|
22
|
|
利息の支払額
|
△161
|
△151
|
|
法人税等の支払額
|
△90
|
△61
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,367
|
1,477
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△1,408
|
△1,132
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
156
|
0
|
|
補助金による収入
|
23
|
88
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△2
|
15
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,231
|
△1,029
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,492
|
1,060
|
|
長期借入れによる収入
|
1,115
|
1,200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,069
|
△1,546
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△98
|
△194
|
|
その他
|
△343
|
△387
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,096
|
132
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△49
|
10
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△552
|
590
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,953
|
1,363
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,401
|
1,953
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,401
|
1,953
|
|
受取手形及び売掛金
|
3,199
|
3,535
|
|
商品及び製品
|
6,509
|
6,076
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,647
|
4,087
|
|
その他
|
645
|
485
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
流動資産合計
|
14,400
|
16,136
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
10,550
|
10,088
|
|
減価償却累計額
|
△7,838
|
△7,777
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,711
|
2,310
|
|
機械装置及び運搬具
|
22,296
|
21,870
|
|
減価償却累計額
|
△20,103
|
△19,640
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
2,193
|
2,229
|
|
土地
|
9,336
|
9,479
|
|
リース資産
|
979
|
1,040
|
|
減価償却累計額
|
△488
|
△411
|
|
リース資産（純額）
|
491
|
629
|
|
建設仮勘定
|
561
|
411
|
|
その他
|
1,243
|
1,257
|
|
減価償却累計額
|
△892
|
△827
|
|
その他（純額）
|
350
|
429
|
|
有形固定資産合計
|
15,643
|
15,490
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
91
|
92
|
|
無形固定資産合計
|
91
|
92
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
539
|
599
|
|
繰延税金資産
|
61
|
116
|
|
その他
|
49
|
71
|
|
投資その他の資産合計
|
650
|
786
|
|
固定資産合計
|
16,385
|
16,369
|
|
資産合計
|
30,785
|
32,506
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,221
|
2,801
|
|
短期借入金
|
13,962
|
10,582
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
995
|
1,145
|
|
リース債務
|
70
|
208
|
|
未払法人税等
|
0
|
28
|
|
賞与引当金
|
72
|
48
|
|
修繕引当金
|
73
|
82
|
|
その他
|
1,436
|
1,739
|
|
流動負債合計
|
17,831
|
16,637
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,908
|
2,714
|
|
リース債務
|
13
|
85
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
2,576
|
2,612
|
|
退職給付に係る負債
|
136
|
183
|
|
その他
|
37
|
126
|
|
固定負債合計
|
5,673
|
5,721
|
|
負債合計
|
23,505
|
22,359
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,120
|
1,120
|
|
資本剰余金
|
80
|
80
|
|
利益剰余金
|
928
|
3,823
|
|
自己株式
|
△674
|
△674
|
|
株主資本合計
|
1,454
|
4,349
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
39
|
88
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△12
|
△182
|
|
土地再評価差額金
|
5,876
|
5,959
|
|
為替換算調整勘定
|
△77
|
△67
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,825
|
5,797
|
|
純資産合計
|
7,280
|
10,147
|
|
負債純資産合計
|
30,785
|
32,506
|
