2023年08月14日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △1,297 145
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △110 2
繰延ヘッジ損益 0 △10
為替換算調整勘定 6 22
その他の包括利益合計 △104 15
四半期包括利益 △1,401 160
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △1,401 160
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 10,424 19,528
売上原価 9,983 17,699
売上総利益 440 1,829
販売費及び一般管理費 1,215 1,761
営業利益又は営業損失(△) △775 67
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 7 11
受取保険金 28 3
受取賃貸料 9 8
為替差益 15 146
その他 10 17
営業外収益合計 72 187
営業外費用    
支払利息 116 82
その他 15 5
営業外費用合計 132 87
経常利益又は経常損失(△) △835 167
特別利益    
固定資産売却益 29 0
投資有価証券売却益 134 1
補助金収入 0 2
特別利益合計 163 4
特別損失    
固定資産売却損 0 0
固定資産除却損 12 0
投資有価証券売却損 2 0
事業構造改善費用 584 0
特別損失合計 599 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △1,270 171
法人税等 26 26
四半期純利益又は四半期純損失(△) △1,297 145
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △1,297 145

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △1,270 171
減価償却費 527 486
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 1
賞与引当金の増減額(△は減少) △11 6
修繕引当金の増減額(△は減少) △69 26
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △59 49
受取利息及び受取配当金 △7 △11
受取保険金 △28 △3
支払利息 116 82
為替差損益(△は益) 3 △3
固定資産売却損益(△は益) △29 0
固定資産除却損 12 0
投資有価証券売却損益(△は益) △131 △1
補助金収入 0 △2
売上債権の増減額(△は増加) 850 △881
棚卸資産の増減額(△は増加) 1,300 △2,159
仕入債務の増減額(△は減少) △782 1,322
未払金の増減額(△は減少) 648 △66
未払又は未収消費税等の増減額 1,076 △155
その他 △309 148
小計 1,833 △988
利息及び配当金の受取額 8 11
保険金の受取額 28 3
利息の支払額 △100 △89
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △9 △33
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,760 △1,096
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形及び無形固定資産の取得による支出 △215 △107
有形固定資産の売却による収入 90 6
投資有価証券の取得による支出 0 0
投資有価証券の売却による収入 309 3
補助金による収入 0 2
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 185 △95
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,542 3,567
長期借入金の返済による支出 △613 △588
配当金の支払額 0 △49
その他 △63 8
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,219 2,938
現金及び現金同等物に係る換算差額 1 61
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △272 1,807
現金及び現金同等物の期首残高 3,412 1,605
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,767 3,412

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,767 2,039
受取手形及び売掛金 2,700 3,548
商品及び製品 7,219 8,472
原材料及び貯蔵品 1,994 2,036
その他 312 1,401
貸倒引当金 △2 △3
流動資産合計 13,991 17,495
固定資産    
有形固定資産    
土地 9,283 9,341
その他(純額) 6,246 5,553
有形固定資産合計 15,530 14,895
無形固定資産 106 100
投資その他の資産 425 683
固定資産合計 16,062 15,678
資産合計 30,053 33,174
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,418 2,199
短期借入金 17,669 19,419
未払法人税等 23 11
賞与引当金 46 58
修繕引当金 15 84
その他 2,632 1,694
流動負債合計 21,805 23,467
固定負債    
長期借入金 1,209 1,602
再評価に係る繰延税金負債 2,571 2,573
退職給付に係る負債 29 89
その他 444 46
固定負債合計 4,255 4,312
負債合計 26,060 27,779
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,120 1,120
資本剰余金 80 80
利益剰余金 △2,378 △1,086
自己株式 △674 △674
株主資本合計 △1,852 △560
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 6 116
土地再評価差額金 5,864 5,870
為替換算調整勘定 △25 △32
その他の包括利益累計額合計 5,845 5,955
純資産合計 3,992 5,394
負債純資産合計 30,053 33,174
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