2023年11月13日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 417 313
売上原価 226 151
売上総利益 190 161
販売費及び一般管理費 178 169
営業利益又は営業損失(△) 12 △8
営業外収益    
受取利息 0 0
営業外収益合計 0 0
営業外費用    
支払利息 0 0
株式交付費 0 1
上場関連費用 0 6
その他 0 0
営業外費用合計 0 7
経常利益又は経常損失(△) 11 △16
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 11 △16
法人税、住民税及び事業税 6 0
法人税等調整額 △3 △7
法人税等合計 4 △7
四半期純利益又は四半期純損失(△) 7 △10

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 665 461
売掛金及び契約資産 112 293
仕掛品 1 0
貯蔵品 0 0
その他 44 23
流動資産合計 824 779
固定資産    
有形固定資産 56 60
無形固定資産    
ソフトウエア 74 89
その他 5 2
無形固定資産合計 79 92
投資その他の資産    
投資有価証券 67 67
その他 50 44
投資その他の資産合計 118 111
固定資産合計 255 264
資産合計 1,079 1,044
負債の部    
流動負債    
短期借入金 30 30
未払法人税等 10 36
その他 105 97
流動負債合計 146 163
固定負債    
資産除去債務 13 13
固定負債合計 13 13
負債合計 159 176
純資産の部    
株主資本    
資本金 340 318
資本剰余金 240 218
利益剰余金 337 330
株主資本合計 919 867
純資産合計 919 867
負債純資産合計 1,079 1,044

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 11 △16
減価償却費 26 28
株式報酬費用 7 0
受取利息 △1 △1
支払利息 0 0
株式交付費 0 1
上場関連費用 0 6
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) 181 163
棚卸資産の増減額(△は増加) △2 △2
前払費用の増減額(△は増加) △4 △16
未払金の増減額(△は減少) 15 △3
契約負債の増減額(△は減少) 0 △4
預り金の増減額(△は減少) 0 0
未払消費税等の増減額(△は減少) △14 △22
その他 3 0
小計 230 139
法人税等の支払額 △31 △41
営業活動によるキャッシュ・フロー 199 98
投資活動によるキャッシュ・フロー    
利息の受取額 0 0
有形固定資産の取得による支出 △3 △7
無形固定資産の取得による支出 △8 △6
敷金及び保証金の差入による支出 △1 △37
敷金及び保証金の回収による収入 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △11 △49
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 30 30
短期借入金の返済による支出 △30 △30
株式の発行による収入 14 179
上場関連費用の支払額 0 △7
利息の支払額 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 14 173
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 204 224
現金及び現金同等物の期首残高 404 180
現金及び現金同等物の四半期末残高 665 404
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