2024年02月13日発表 2024年06月期 財務諸表

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,340
売掛金及び契約資産 331
棚卸資産 54
その他 30
貸倒引当金 △5
流動資産合計 1,753
固定資産  
無形固定資産 0
投資その他の資産 109
固定資産合計 109
資産合計 1,862
負債の部  
流動負債  
買掛金 260
1年内返済予定の長期借入金 0
未払法人税等 0
その他 72
流動負債合計 333
負債合計 333
純資産の部  
株主資本  
資本金 11
資本剰余金 1,387
利益剰余金 130
自己株式 △3
株主資本合計 1,527
新株予約権 1
純資産合計 1,529
負債純資産合計 1,862

四半期損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 Q2)
売上高 1,148
売上原価 801
売上総利益 346
販売費及び一般管理費 380
営業損失(△) △35
営業外収益  
受取利息 0
ポイント還元収入 0
助成金収入 0
その他 0
営業外収益合計 0
営業外費用  
支払利息 0
為替差損 1
株式交付費 1
上場関連費用 0
その他 0
営業外費用合計 2
経常損失(△) △37
税引前四半期純損失(△) △37
法人税、住民税及び事業税 0
法人税等調整額 △15
法人税等合計 △14
四半期純損失(△) △23

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前四半期純損失(△) △37
減価償却費 0
受取利息 △1
支払利息 0
為替差損益(△は益) 1
株式交付費 1
上場関連費用 0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △80
棚卸資産の増減額(△は増加) △31
仕入債務の増減額(△は減少) 44
その他 △35
小計 △134
利息の受取額 0
利息の支払額 △1
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △1
営業活動によるキャッシュ・フロー △134
投資活動によるキャッシュ・フロー  
敷金及び保証金の差入による支出 △3
敷金及び保証金の回収による収入 1
投資活動によるキャッシュ・フロー △2
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入金の返済による支出 △105
株式の発行による収入 418
新株予約権の行使による株式の発行による収入 33
自己株式の取得による支出 △1
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 1
自己株式の処分による収入 0
上場関連費用の支出 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 348
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 213
現金及び現金同等物の期首残高 1,045
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,340
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