2021年11月12日発表 2021年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q3) 今期 (2021年12月期 Q3)
四半期利益 43,428 4,112
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 10,392 △9,373
確定給付制度の再測定 4,281 △2,106
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ 2,428 △159
在外営業活動体の換算差額 25,502 △16,128
税引後その他の包括利益 42,603 △27,765
四半期包括利益 86,031 △23,653
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 85,867 △23,065
非支配持分 165 △588
四半期包括利益 86,031 △23,653

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q3) 今期 (2021年12月期 Q3)
売上収益 460,455 376,451
売上原価 309,539 264,281
売上総利益 150,916 112,169
販売費及び一般管理費 113,796 103,257
事業利益 37,121 8,913
その他の収益 23,759 4,244
その他の費用 1,554 4,693
営業利益 59,326 8,465
金融収益 5,572 1,647
金融費用 4,699 4,749
税引前四半期利益 60,199 5,362
法人所得税費用 17,114 1,339
継続事業からの四半期利益 43,086 4,023
非継続事業からの四半期利益 343 90
四半期利益 43,428 4,112
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 43,479 4,330
非支配持分 △51 △217
四半期利益 43,428 4,112
基本的1株当たり四半期利益    
継続事業 0 0
非継続事業 0 0
希薄化後1株当たり四半期利益    
継続事業 0 0
非継続事業 0 0

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 38,592 30,760
営業債権及びその他の債権 145,186 152,390
その他の金融資産 2,780 2,690
棚卸資産 157,301 112,572
その他の流動資産 13,880 10,840
小計 357,740 309,252
売却目的で保有する資産 6,690 0
流動資産合計 364,430 309,252
非流動資産    
有形固定資産 322,705 311,150
のれん 87,710 80,706
無形資産 36,173 36,481
その他の金融資産 123,302 108,689
繰延税金資産 8,164 8,921
その他の非流動資産 9,500 5,173
非流動資産合計 587,553 551,119
資産合計 951,983 860,372
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 72,610 67,179
社債及び借入金 95,310 92,029
その他の金融負債 18,265 21,126
未払法人所得税 12,187 4,697
その他の流動負債 49,785 42,369
小計 248,157 227,401
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 2,244 0
流動負債合計 250,401 227,401
非流動負債    
社債及び借入金 105,175 115,796
その他の金融負債 31,327 33,790
退職給付に係る負債 16,483 17,260
繰延税金負債 41,289 34,540
その他の非流動負債 9,560 8,723
非流動負債合計 203,834 210,109
負債合計 454,234 437,510
資本    
資本金 38,909 38,909
資本剰余金 31,262 31,052
利益剰余金 369,044 331,880
自己株式 △11,751 △11,834
その他の資本の構成要素 62,971 25,540
売却目的で保有する資産に関連するその他の資本の構成要素 547 0
親会社の所有者に帰属する持分合計 490,982 415,547
非支配持分 6,767 7,314
資本合計 497,749 422,862
負債及び資本合計 951,983 860,372

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q3) 今期 (2021年12月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 60,199 5,362
非継続事業からの税引前利益(△損失) 412 54
減価償却費及び償却費 33,790 32,957
減損損失 16 791
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 783 1,770
受取利息及び受取配当金 △1,808 △1,647
支払利息 1,579 2,018
固定資産除売却損益(△は益) △20,438 △1,613
売上債権の増減額(△は増加) 14,068 28,919
仕入債務の増減額(△は減少) 6,027 △21,478
棚卸資産の増減額(△は増加) △41,141 △163
その他 △5,871 △1,387
小計 47,616 45,583
利息及び配当金の受取額 1,828 1,643
利息の支払額 △1,607 △1,984
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △9,244 △5,374
営業活動によるキャッシュ・フロー 38,593 39,867
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 1,096 872
定期預金の預入による支出 △817 △2,705
有形固定資産の取得による支出 △26,040 △25,615
有形固定資産の売却による収入 21,908 2,722
無形資産の取得による支出 △330 △451
投資有価証券の取得による支出 △108 △26
投資有価証券の売却による収入 27 158
その他 △611 93
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,874 △24,952
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 10,925 △447
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 1,000 20,000
長期借入れによる収入 5,065 11,189
長期借入金の返済による支出 △29,210 △21,193
社債の発行による収入 0 10,000
自己株式の取得による支出 83 △1
自己株式の売却による収入 49 0
配当金の支払額 △10,283 △10,437
その他 △5,684 △6,653
財務活動によるキャッシュ・フロー △28,055 2,457
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,169 △1,088
現金及び現金同等物の増加額 7,833 16,284
現金及び現金同等物の期首残高 44,193 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 38,592 44,193
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