2022年05月13日発表 2022年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q1) 今期 (2022年12月期 Q1)
四半期利益 10,279 27,908
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 2,972 9,121
確定給付制度の再測定 1,085 2,094
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ 32 1,395
在外営業活動体の換算差額 26,819 23,131
その他の包括利益合計 30,907 35,742
四半期包括利益 41,186 63,649
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 40,838 63,352
非支配持分 348 297
四半期包括利益 41,186 63,649

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 57,923 42,523
営業債権及びその他の債権 175,602 169,869
その他の金融資産 5,818 4,983
棚卸資産 176,725 152,700
その他の流動資産 13,373 13,485
流動資産合計 429,440 383,560
非流動資産    
有形固定資産 351,449 336,269
のれん 96,185 90,130
無形資産 37,232 36,093
その他の金融資産 125,062 120,316
繰延税金資産 8,410 7,655
その他の非流動資産 13,606 10,966
非流動資産合計 631,943 601,428
資産合計 1,061,383 984,988
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 72,883 71,945
社債及び借入金 120,225 81,607
その他の金融負債 20,156 22,428
未払法人所得税 7,851 9,216
その他の流動負債 58,980 57,307
流動負債合計 280,095 242,502
非流動負債    
社債及び借入金 94,748 95,628
その他の金融負債 37,244 37,168
退職給付に係る負債 17,062 16,600
繰延税金負債 52,250 49,934
その他の非流動負債 11,099 10,198
非流動負債合計 212,403 209,528
負債合計 492,498 452,030
資本    
資本金 38,909 38,909
資本剰余金 31,261 31,261
利益剰余金 398,819 391,949
自己株式 △11,759 △11,758
その他の資本の構成要素 103,619 74,952
親会社の所有者に帰属する持分合計 560,849 525,312
非支配持分 8,037 7,646
資本合計 568,886 532,958
負債及び資本合計 1,061,383 984,988

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q1) 今期 (2022年12月期 Q1)
売上収益 185,590 144,576
売上原価 126,331 95,191
売上総利益 59,260 49,385
販売費及び一般管理費 45,592 35,370
事業利益 13,668 14,015
その他の収益 464 22,775
その他の費用 600 473
営業利益 13,532 36,317
金融収益 2,253 3,246
金融費用 1,322 2,506
税引前四半期利益 14,463 37,057
法人所得税費用 4,184 9,460
継続事業からの四半期利益 10,279 27,597
非継続事業からの四半期利益 0 311
四半期利益 10,279 27,908
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 10,156 27,824
非支配持分 122 84
四半期利益 10,279 27,908
基本的1株当たり四半期利益    
継続事業 0 0
非継続事業 0 0
希薄化後1株当たり四半期利益    
継続事業 0 0
非継続事業 0 0

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q1) 今期 (2022年12月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 14,463 37,057
非継続事業からの税引前利益(△損失) 0 407
減価償却費及び償却費 11,712 10,752
減損損失 0 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 83 290
受取利息及び受取配当金 △239 △225
支払利息 444 563
固定資産除売却損益(△は益) 29 △20,768
売上債権の増減額(△は増加) 529 13,725
仕入債務の増減額(△は減少) △1,180 1,901
棚卸資産の増減額(△は増加) △16,674 △17,464
その他 △6,477 △10,417
小計 2,690 15,819
利息及び配当金の受取額 251 221
利息の支払額 △437 △569
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △6,537 △2,894
営業活動によるキャッシュ・フロー △4,033 12,578
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 1,237 877
有形固定資産の取得による支出 △12,471 △8,002
有形固定資産の売却による収入 506 21,164
無形資産の取得による支出 △89 △76
投資有価証券の取得による支出 △176 △17
投資有価証券の売却による収入 1,387 27
その他 △113 △131
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,721 13,842
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 13,101 1,660
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 26,000 0
長期借入れによる収入 3,490 0
長期借入金の返済による支出 △8,732 △18,097
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △5,305 △5,137
その他 △1,763 △1,569
財務活動によるキャッシュ・フロー 26,790 △23,143
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,363 1,589
現金及び現金同等物の増加額 15,400 4,865
現金及び現金同等物の期首残高 35,625 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 57,923 35,625
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