2023年11月10日発表 2023年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
四半期利益 44,930 33,699
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 18,231 △3,091
確定給付制度の再測定 8,758 △1,678
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ △1,083 755
在外営業活動体の換算差額 77,058 100,860
税引後その他の包括利益 102,964 96,846
四半期包括利益 147,894 130,545
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 147,180 129,618
非支配持分 714 927
四半期包括利益 147,894 130,545

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
売上収益 692,505 615,764
売上原価 477,191 409,699
売上総利益 215,314 206,065
販売費及び一般管理費 166,123 159,960
事業利益 49,190 46,105
その他の収益 6,774 1,536
その他の費用 3,599 2,313
営業利益 52,366 45,327
金融収益 12,528 10,802
金融費用 4,765 4,603
税引前四半期利益 60,128 51,526
法人所得税費用 15,198 17,827
四半期利益 44,930 33,699
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 44,583 33,284
非支配持分 347 415
四半期利益 44,930 33,699
基本的1株当たり四半期利益 278.05 207.59
希薄化後1株当たり四半期利益 277.39 207.18

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 111,366 75,572
営業債権及びその他の債権 229,353 193,749
その他の金融資産 4,915 3,594
棚卸資産 264,384 216,392
その他の流動資産 23,753 14,673
流動資産合計 633,771 503,980
非流動資産    
有形固定資産 504,761 372,933
のれん 282,284 104,244
無形資産 76,008 37,168
その他の金融資産 118,839 112,804
繰延税金資産 9,918 8,140
その他の非流動資産 29,585 11,808
非流動資産合計 1,021,394 647,097
資産合計 1,655,165 1,151,076
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 96,262 78,131
社債及び借入金 138,873 117,480
その他の金融負債 23,698 24,470
未払法人所得税 25,060 8,581
その他の流動負債 84,066 65,846
流動負債合計 367,959 294,508
非流動負債    
社債及び借入金 392,035 121,221
その他の金融負債 42,756 36,901
退職給付に係る負債 18,980 15,584
繰延税金負債 60,529 48,702
その他の非流動負債 13,623 11,038
非流動負債合計 527,923 233,447
負債合計 895,882 527,955
資本    
資本金 38,909 38,909
資本剰余金 31,254 31,308
利益剰余金 485,784 432,224
自己株式 △11,587 △11,650
その他の資本の構成要素 206,485 123,633
親会社の所有者に帰属する持分合計 750,846 614,424
非支配持分 8,437 8,698
資本合計 759,283 623,121
負債及び資本合計 1,655,165 1,151,076

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 60,128 51,526
減価償却費及び償却費 44,333 37,065
減損損失 971 112
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 218 1,108
受取利息及び受取配当金 △3,007 △2,455
支払利息 4,197 1,874
固定資産除売却損益(△は益) △315 80
事業譲渡益 △3,316 0
売上債権の増減額(△は増加) 13,280 △6,370
仕入債務の増減額(△は減少) △13,446 7,394
棚卸資産の増減額(△は増加) 23,785 △57,752
その他 △6,515 △8,141
小計 120,311 24,441
利息及び配当金の受取額 2,999 2,468
利息の支払額 △4,162 △1,853
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △18,842 △21,652
営業活動によるキャッシュ・フロー 100,306 3,404
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △5,868 0
定期預金の払戻による収入 5,868 2,283
有形固定資産の取得による支出 △44,637 △41,656
有形固定資産の売却による収入 2,095 1,461
無形資産の取得による支出 △285 △336
投資有価証券の取得による支出 △16 △188
投資有価証券の売却による収入 21,648 1,527
事業譲渡による収入 4,667 0
子会社の取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後) △321,895 0
その他 2,267 △1,959
投資活動によるキャッシュ・フロー △336,156 △38,867
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △8,960 35,499
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) △7,000 31,000
長期借入れによる収入 314,700 5,979
長期借入金の返済による支出 △14,105 △19,444
社債の発行による収入 0 30,000
自己株式の取得による支出 △3 109
自己株式の売却による収入 146 27
配当金の支払額 △10,774 △10,608
その他 △7,727 △6,119
財務活動によるキャッシュ・フロー 266,277 66,444
現金及び現金同等物に係る換算差額 5,366 10,119
現金及び現金同等物の増加額 35,793 41,099
現金及び現金同等物の期首残高 83,622 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 111,366 83,622
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