前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
四半期利益 | 287,648 | 21,980 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振り替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 6,894 | △11,923 |
確定給付制度の再測定 | △50 | △7,756 |
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 55 | 0 |
純損益に振り替えられることのない項目合計 | 6,899 | △19,679 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
在外営業活動体の換算差額 | 105,106 | △82,518 |
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 | △908 | 1,626 |
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △351 | △375 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 103,847 | △81,267 |
税引後その他の包括利益 | 110,746 | △100,947 |
四半期包括利益 | 398,394 | △78,967 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 394,590 | △75,633 |
非支配持分 | 3,804 | △3,334 |
四半期包括利益 | 398,394 | △78,967 |
前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期利益 | 81,570 | 32,636 |
非継続事業からの税引前四半期利益 | 300,067 | 3,828 |
減価償却費及び償却費 | 61,455 | 66,859 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 219 | △3,910 |
受取利息及び受取配当金 | △1,515 | △1,820 |
支払利息 | 2,650 | 3,725 |
為替差損益(△は益) | △3,542 | △8,713 |
持分法による投資損益(△は益) | △1,351 | 1,632 |
固定資産売却損益(△は益) | △69 | △425 |
事業・工場再編費用 | 1,230 | 3,776 |
固定資産除却損 | 647 | 328 |
非継続事業の売却益 | △293,518 | 0 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 12,708 | 56,017 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △33,234 | △7,003 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 862 | △44,155 |
その他 | △19,227 | △2,762 |
小計 | 108,952 | 100,013 |
利息及び配当金の受取額 | 1,817 | 1,799 |
利息の支払額 | △2,525 | △3,428 |
法人所得税の支払額 | △17,388 | △34,296 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,856 | 64,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △49,227 | △64,319 |
無形資産の取得による支出 | △4,984 | △3,295 |
長期貸付けによる支出 | △4,768 | △4,107 |
貸付金の回収による収入 | 4,052 | 281 |
非継続事業の売却による収入 | 350,814 | 0 |
その他 | △6,045 | 12,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 289,841 | △59,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 12,025 | 25,157 |
短期借入金の返済による支出 | △15,504 | △30,186 |
長期借入れによる収入 | 25,549 | 12,002 |
長期借入金の返済による支出 | △8,077 | △156 |
リース負債の返済による支出 | △15,414 | △13,929 |
配当金の支払額(親会社の所有者) | △41,416 | △55,618 |
配当金の支払額(非支配持分) | △3,163 | △1,710 |
その他 | △13 | △75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,013 | △64,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,646 | △18,648 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 379,329 | △78,354 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 354,571 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,875 | 354,571 |
前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
継続事業 | ||
売上収益 | 756,893 | 705,767 |
売上原価 | 460,415 | 442,072 |
売上総利益 | 296,477 | 263,696 |
販売費及び一般管理費 | 214,222 | 220,337 |
その他の収益 | 1,073 | 1,979 |
その他の費用 | 2,418 | 6,250 |
営業利益 | 80,910 | 39,088 |
金融収益 | 3,185 | 4,418 |
金融費用 | 3,876 | 9,237 |
持分法による投資損益(△は損失) | 1,351 | △1,632 |
税引前四半期利益 | 81,570 | 32,636 |
法人所得税費用 | 18,909 | 13,367 |
継続事業からの四半期利益 | 62,661 | 19,270 |
非継続事業 | ||
非継続事業からの四半期利益 | 224,987 | 2,710 |
四半期利益 | 287,648 | 21,980 |
四半期利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 285,247 | 19,474 |
非支配持分 | 2,401 | 2,506 |
四半期利益 | 287,648 | 21,980 |
1株当たり四半期利益 | ||
基本的1株当たり四半期利益 | ||
継続事業 | 0 | 0 |
非継続事業 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
希薄化後1株当たり四半期利益 | ||
継続事業 | 0 | 0 |
非継続事業 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 1,189,875 | 810,546 |
営業債権及びその他の債権 | 643,252 | 667,761 |
棚卸資産 | 525,425 | 491,240 |
その他の金融資産 | 6,367 | 7,277 |
その他の流動資産 | 81,546 | 76,279 |
小計 | 2,446,465 | 2,053,104 |
売却目的で保有する非流動資産 | 1,305 | 1,425 |
流動資産合計 | 2,447,770 | 2,054,529 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 1,403,373 | 1,392,141 |
使用権資産 | 290,163 | 290,122 |
のれん | 89,500 | 97,646 |
無形資産 | 111,950 | 117,481 |
持分法で会計処理されている投資 | 24,196 | 24,543 |
その他の金融資産 | 123,906 | 113,222 |
繰延税金資産 | 53,818 | 49,409 |
その他の非流動資産 | 51,403 | 50,234 |
非流動資産合計 | 2,148,310 | 2,134,798 |
資産合計 | 4,596,080 | 4,189,327 |
負債及び資本 | ||
負債 | ||
流動負債 | ||
営業債務及びその他の債務 | 385,526 | 420,140 |
社債及び借入金 | 328,588 | 293,978 |
リース負債 | 53,654 | 53,966 |
未払法人所得税等 | 102,615 | 34,978 |
その他の金融負債 | 30,008 | 29,342 |
引当金 | 66,103 | 64,806 |
その他の流動負債 | 150,961 | 144,526 |
小計 | 1,117,454 | 1,041,736 |
売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債 | 0 | 12 |
流動負債合計 | 1,117,454 | 1,041,748 |
非流動負債 | ||
社債及び借入金 | 397,350 | 412,060 |
リース負債 | 245,183 | 246,187 |
その他の金融負債 | 20,241 | 13,937 |
退職給付に係る負債 | 198,004 | 191,679 |
引当金 | 24,041 | 23,730 |
繰延税金負債 | 35,819 | 28,491 |
その他の非流動負債 | 9,893 | 36,205 |
非流動負債合計 | 930,532 | 952,288 |
負債合計 | 2,047,986 | 1,994,036 |
資本 | ||
資本金 | 126,354 | 126,354 |
資本剰余金 | 122,116 | 122,116 |
自己株式 | △38,635 | △38,657 |
その他の資本の構成要素 | 49,413 | △59,851 |
利益剰余金 | 2,243,051 | 1,999,996 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,502,299 | 2,149,958 |
非支配持分 | 45,796 | 45,333 |
資本合計 | 2,548,094 | 2,195,291 |
負債及び資本合計 | 4,596,080 | 4,189,327 |
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