前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
四半期利益又は損失(△) | 356,145 | △20,994 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振り替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 11,156 | △8,868 |
確定給付制度の再測定 | 708 | △8,509 |
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 10 | △5 |
純損益に振り替えられることのない項目合計 | 11,875 | △17,382 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
在外営業活動体の換算差額 | 110,595 | △73,475 |
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 | △186 | 452 |
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △860 | △872 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 109,549 | △73,894 |
税引後その他の包括利益 | 121,424 | △91,276 |
四半期包括利益 | 477,569 | △112,269 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 472,685 | △109,689 |
非支配持分 | 4,884 | △2,580 |
四半期包括利益 | 477,569 | △112,269 |
前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
継続事業 | ||
売上収益 | 1,568,789 | 1,262,917 |
売上原価 | 949,891 | 820,792 |
売上総利益 | 618,898 | 442,125 |
販売費及び一般管理費 | 442,061 | 414,344 |
その他の収益 | 3,375 | 2,885 |
その他の費用 | 10,514 | 21,489 |
営業利益 | 169,698 | 9,177 |
金融収益 | 5,148 | 3,904 |
金融費用 | 7,861 | 13,200 |
持分法株式に係る減損損失 | 0 | 18,442 |
持分法による投資損益(△は損失) | 2,956 | △3,620 |
税引前四半期利益又は損失(△) | 169,940 | △22,181 |
法人所得税費用 | 42,497 | 6,982 |
継続事業からの四半期利益又は損失(△) | 127,444 | △29,164 |
非継続事業 | ||
非継続事業からの四半期利益 | 228,701 | 8,170 |
四半期利益又は損失(△) | 356,145 | △20,994 |
四半期利益又は損失(△)の帰属 | ||
親会社の所有者 | 352,320 | △22,044 |
非支配持分 | 3,825 | 1,050 |
四半期利益又は損失(△) | 356,145 | △20,994 |
1株当たり四半期利益又は損失(△) | ||
基本的1株当たり四半期利益又は損失(△) | ||
継続事業 | 0 | △1 |
非継続事業 | 0 | 0 |
合計 | 0 | △1 |
希薄化後1株当たり四半期利益又は損失(△) | ||
継続事業 | 0 | △1 |
非継続事業 | 0 | 0 |
合計 | 0 | △1 |
前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期利益又は損失(△) | 169,940 | △22,181 |
非継続事業からの税引前四半期利益 | 305,021 | 11,029 |
減価償却費及び償却費 | 121,702 | 133,118 |
減損損失 | 1,690 | 11,890 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,871 | △9,723 |
受取利息及び受取配当金 | △4,102 | △3,999 |
支払利息 | 5,384 | 7,452 |
為替差損益(△は益) | △4,163 | △1,751 |
持分法による投資損益(△は益) | △2,956 | 3,620 |
固定資産売却損益(△は益) | △583 | △496 |
事業・工場再編費用 | 5,118 | 4,726 |
固定資産除却損 | 1,280 | 977 |
非継続事業の売却益 | △298,364 | 0 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,181 | 126,506 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △71,710 | 26,966 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 17,260 | △103,574 |
事業・工場再編関連引当金の増減(△は減少) | △13,410 | △3 |
その他 | △39,832 | △608 |
小計 | 185,223 | 183,949 |
利息及び配当金の受取額 | 5,653 | 4,047 |
利息の支払額 | △5,514 | △7,789 |
法人所得税の支払額 | △69,964 | △35,031 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,398 | 145,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △75,973 | △102,528 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,167 | 5,657 |
無形資産の取得による支出 | △8,652 | △8,233 |
長期貸付けによる支出 | △8,659 | △4,138 |
貸付金の回収による収入 | 8,162 | 650 |
非継続事業の売却による収入 | 356,606 | 0 |
その他 | △7,649 | 4,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 266,001 | △104,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 38,886 | 291,794 |
短期借入金の返済による支出 | △153,508 | △152,534 |
長期借入れによる収入 | 26,476 | 114,502 |
長期借入金の返済による支出 | △108,367 | △210 |
リース負債の返済による支出 | △30,203 | △27,987 |
配当金の支払額(親会社の所有者) | △42,248 | △56,308 |
配当金の支払額(非支配持分) | △6,705 | △5,374 |
その他 | △61 | △145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △275,730 | 163,737 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,835 | △9,014 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,503 | 195,769 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 628,694 | 0 |
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | △55 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 952,995 | 628,694 |
前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 952,995 | 810,546 |
営業債権及びその他の債権 | 659,594 | 667,761 |
棚卸資産 | 566,896 | 491,240 |
その他の金融資産 | 7,018 | 7,277 |
その他の流動資産 | 85,071 | 76,279 |
小計 | 2,271,574 | 2,053,104 |
売却目的で保有する非流動資産 | 3,234 | 1,425 |
流動資産合計 | 2,274,808 | 2,054,529 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 1,402,839 | 1,392,141 |
使用権資産 | 291,995 | 290,122 |
のれん | 90,261 | 97,646 |
無形資産 | 112,141 | 117,481 |
持分法で会計処理されている投資 | 25,549 | 24,543 |
その他の金融資産 | 130,307 | 113,222 |
繰延税金資産 | 55,255 | 49,409 |
その他の非流動資産 | 53,274 | 50,234 |
非流動資産合計 | 2,161,621 | 2,134,798 |
資産合計 | 4,436,430 | 4,189,327 |
負債及び資本 | ||
負債 | ||
流動負債 | ||
営業債務及びその他の債務 | 418,564 | 420,140 |
社債及び借入金 | 158,561 | 293,978 |
リース負債 | 53,744 | 53,966 |
未払法人所得税等 | 71,995 | 34,978 |
その他の金融負債 | 29,423 | 29,342 |
引当金 | 50,955 | 64,806 |
その他の流動負債 | 135,988 | 144,526 |
小計 | 919,229 | 1,041,736 |
売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債 | 1,610 | 12 |
流動負債合計 | 920,839 | 1,041,748 |
非流動負債 | ||
社債及び借入金 | 357,639 | 412,060 |
リース負債 | 247,122 | 246,187 |
その他の金融負債 | 20,435 | 13,937 |
退職給付に係る負債 | 192,631 | 191,679 |
引当金 | 24,615 | 23,730 |
繰延税金負債 | 37,647 | 28,491 |
その他の非流動負債 | 11,485 | 36,205 |
非流動負債合計 | 891,574 | 952,288 |
負債合計 | 1,812,413 | 1,994,036 |
資本 | ||
資本金 | 126,354 | 126,354 |
資本剰余金 | 122,116 | 122,116 |
自己株式 | △38,291 | △38,657 |
その他の資本の構成要素 | 59,689 | △59,851 |
利益剰余金 | 2,310,825 | 1,999,996 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,580,693 | 2,149,958 |
非支配持分 | 43,324 | 45,333 |
資本合計 | 2,624,017 | 2,195,291 |
負債及び資本合計 | 4,436,430 | 4,189,327 |
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