2022年08月10日発表 2022年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
四半期利益 95,629 356,145
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 △11,587 11,156
確定給付制度の再測定 1,193 708
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 23 10
純損益に振り替えられることのない項目合計 △10,372 11,875
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 338,095 110,595
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 △2,869 △186
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 14,698 △860
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 349,923 109,549
税引後その他の包括利益 339,552 121,424
四半期包括利益 435,180 477,569
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 427,042 472,685
非支配持分 8,138 4,884
四半期包括利益 435,180 477,569

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
継続事業    
売上収益 1,886,341 1,510,429
売上原価 1,154,935 894,864
売上総利益 731,405 615,566
販売費及び一般管理費 547,171 432,785
その他の収益 6,926 3,207
その他の費用 17,169 9,442
営業利益 173,992 176,546
金融収益 11,841 5,196
金融費用 9,895 7,646
持分法による投資損益(△は損失) 4,227 2,956
税引前四半期利益 180,164 177,051
法人所得税費用 59,878 41,886
継続事業からの四半期利益 120,286 135,165
非継続事業    
非継続事業からの四半期利益又は損失(△) △24,657 220,980
四半期利益 95,629 356,145
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 92,942 352,320
非支配持分 2,686 3,825
四半期利益 95,629 356,145
1株当たり四半期利益又は損失(△)    
基本的1株当たり四半期利益又は損失(△)    
継続事業 0 0
非継続事業 △1 0
合計 0 0
希薄化後1株当たり四半期利益又は損失(△)    
継続事業 0 0
非継続事業 △1 0
合計 0 0

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 180,164 177,051
非継続事業からの税引前四半期利益又は損失(△) △26,871 297,910
減価償却費及び償却費 133,990 121,702
減損損失 14,010 1,690
非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 18,498 0
未払賞与の増減額(△は減少) △9,200 △4,293
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 947 △4,871
受取利息及び受取配当金 △7,114 △4,102
支払利息 6,317 5,384
為替差損益(△は益) △9,258 △4,163
持分法による投資損益(△は益) △4,227 △2,956
固定資産売却損益(△は益) △2,665 △583
事業・工場再編収益 △1,721 △68
事業・工場再編費用 2,385 5,118
固定資産除却損 1,007 1,280
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △42,941 △2,181
棚卸資産の増減額(△は増加) △121,745 △71,710
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 19,195 17,260
返金負債の増減額(△は減少) 20,301 5,840
製品保証引当金の増減額(△は減少) 15,946 △3,084
その他 △61,324 △350,001
小計 125,695 185,223
利息及び配当金の受取額 9,331 5,653
利息の支払額 △6,357 △5,514
法人所得税の支払額 △33,859 △69,964
営業活動によるキャッシュ・フロー 94,811 115,398
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △102,462 △75,973
有形固定資産の売却による収入 5,602 2,167
無形資産の取得による支出 △10,997 △8,652
投資有価証券の取得による支出 △2,590 △1,884
長期貸付けによる支出 △20,079 △8,659
貸付金の回収による収入 10,634 8,162
非継続事業の売却による収入 0 356,606
その他 4,822 △5,765
投資活動によるキャッシュ・フロー △115,070 266,001
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 45,512 38,886
短期借入金の返済による支出 △37,587 △153,508
長期借入れによる収入 48 26,476
長期借入金の返済による支出 △50,173 △108,367
社債の償還による支出 △40,000 0
リース負債の返済による支出 △31,722 △30,203
自己株式の取得による支出 △38,800 △4
配当金の支払額(親会社の所有者) △59,847 △42,248
配当金の支払額(非支配持分) △3,741 △6,705
その他 △13,806 △56
財務活動によるキャッシュ・フロー △230,117 △275,730
現金及び現金同等物に係る換算差額 97,492 36,835
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △152,884 142,503
現金及び現金同等物の期首残高 952,995 0
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 △14,172 △55
現金及び現金同等物の四半期末残高 620,486 952,995

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 620,486 787,542
営業債権及びその他の債権 881,543 741,612
棚卸資産 849,740 630,140
その他の金融資産 9,346 11,769
その他の流動資産 111,705 87,029
小計 2,472,820 2,258,092
売却目的で保有する資産 71,131 34,778
流動資産合計 2,543,951 2,292,870
非流動資産    
有形固定資産 1,525,124 1,427,903
使用権資産 318,617 294,065
のれん 142,109 125,393
無形資産 150,524 134,719
持分法で会計処理されている投資 43,100 25,131
その他の金融資産 121,274 140,376
繰延税金資産 91,897 76,790
その他の非流動資産 72,925 57,644
非流動資産合計 2,465,571 2,282,022
資産合計 5,009,523 4,574,892
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 542,410 517,010
社債及び借入金 95,076 149,976
リース負債 59,153 54,853
未払法人所得税等 71,604 40,320
その他の金融負債 43,436 26,656
引当金 63,605 48,691
その他の流動負債 186,706 151,417
小計 1,061,991 988,923
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 33,864 34,478
流動負債合計 1,095,855 1,023,401
非流動負債    
社債及び借入金 346,710 356,672
リース負債 272,646 249,638
その他の金融負債 17,897 15,339
退職給付に係る負債 189,550 171,981
引当金 29,030 25,540
繰延税金負債 39,833 43,810
その他の非流動負債 13,404 13,157
非流動負債合計 909,070 876,137
負債合計 2,004,925 1,899,538
資本    
資本金 126,354 126,354
資本剰余金 119,065 122,126
自己株式 △75,872 △38,123
その他の資本の構成要素 444,540 111,859
利益剰余金 2,341,980 2,307,667
親会社の所有者に帰属する持分合計 2,956,068 2,629,883
非支配持分 48,530 45,471
資本合計 3,004,597 2,675,354
負債及び資本合計 5,009,523 4,574,892
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得