2023年05月15日発表 2023年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q1) 今期 (2023年12月期 Q1)
四半期利益 91,849 54,894
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 2,639 △9,499
確定給付制度の再測定 △7,809 1,026
純損益に振り替えられることのない項目合計 △5,170 △8,473
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 36,786 139,702
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 △949 △2,042
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 1,803 △1,148
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 37,640 136,512
税引後その他の包括利益 32,470 128,040
四半期包括利益 124,319 182,934
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 120,954 179,787
非支配持分 3,366 3,147
四半期包括利益 124,319 182,934

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q1) 今期 (2023年12月期 Q1)
継続事業    
売上収益 1,043,541 891,011
売上原価 642,919 544,427
売上総利益 400,622 346,584
販売費及び一般管理費 284,472 247,837
その他の収益 15,601 3,583
その他の費用 4,250 14,697
営業利益 127,501 87,632
金融収益 9,480 7,672
金融費用 10,052 4,532
持分法による投資損益(△は損失) △199 2,336
税引前四半期利益 126,730 93,109
法人所得税費用 34,720 26,634
継続事業からの四半期利益 92,010 66,475
非継続事業    
非継続事業からの四半期利益又は損失(△) △161 △11,580
四半期利益 91,849 54,894
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 90,499 53,836
非支配持分 1,350 1,059
四半期利益 91,849 54,894
1株当たり四半期利益又は損失(△)    
基本的1株当たり四半期利益又は損失(△)    
継続事業 0 0
非継続事業 0 △1
合計 0 0
希薄化後1株当たり四半期利益又は損失(△)    
継続事業 0 0
非継続事業 0 △1
合計 0 0

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q1) 今期 (2023年12月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 126,730 93,109
非継続事業からの税引前四半期利益又は損失(△) △131 △11,294
減価償却費及び償却費 72,241 65,636
減損損失 73 12,774
未払賞与の増減額(△は減少) △5,320 △2,073
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 602 2,003
受取利息及び受取配当金 △7,780 △2,656
支払利息 4,638 3,058
為替差損益(△は益) 14,217 1,387
持分法による投資損益(△は益) 199 △2,336
固定資産売却損益(△は益) △10,859 △1,633
事業・工場再編収益 △2,724 △892
事業・工場再編費用 2,085 1,132
固定資産除却損 1,318 328
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 10,492 △30,088
棚卸資産の増減額(△は増加) △24,091 △54,424
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △48,329 2,573
未払消費税等の増減額(△は減少) 10,844 6,697
返金負債の増減額(△は減少) 16,149 18,338
訴訟関連引当金の増減額(△は減少) △7,891 632
その他 △25,282 △27,993
小計 127,181 74,277
利息及び配当金の受取額 11,019 4,895
利息の支払額 △4,589 △2,903
法人所得税の支払額 △13,782 △10,295
営業活動によるキャッシュ・フロー 119,829 65,973
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △82,537 △65,658
有形固定資産の売却による収入 12,482 1,912
無形資産の取得による支出 △9,724 △5,894
投資有価証券の売却による収入 13,137 157
長期貸付けによる支出 △11,163 △12,256
その他 △2,342 7,701
投資活動によるキャッシュ・フロー △80,149 △74,038
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 146,165 35,356
短期借入金の返済による支出 △111,116 △16,599
長期借入れによる収入 14,214 17
長期借入金の返済による支出 △14,297 △46,583
リース負債の返済による支出 △16,406 △15,077
配当金の支払額(親会社の所有者) △60,802 △59,240
その他 △821 △32,276
財務活動によるキャッシュ・フロー △43,063 △134,401
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,603 39,452
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,779 △103,014
現金及び現金同等物の期首残高 678,704 0
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 △115 △5,824
現金及び現金同等物の四半期末残高 517,011 678,704

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 517,011 518,905
営業債権及びその他の債権 940,412 946,608
棚卸資産 922,491 885,305
その他の金融資産 8,567 15,107
その他の流動資産 120,214 118,031
小計 2,508,696 2,483,956
売却目的で保有する資産 16,618 28,694
流動資産合計 2,525,314 2,512,650
非流動資産    
有形固定資産 1,563,516 1,556,665
使用権資産 297,202 301,278
のれん 139,054 136,406
無形資産 166,043 159,920
持分法で会計処理されている投資 35,236 38,894
その他の金融資産 115,509 104,509
繰延税金資産 89,357 82,010
その他の非流動資産 63,713 69,871
非流動資産合計 2,469,631 2,449,553
資産合計 4,994,945 4,962,203
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 513,782 607,498
社債及び借入金 161,495 107,866
リース負債 56,272 56,033
未払法人所得税等 68,100 53,780
その他の金融負債 43,528 34,074
引当金 40,876 51,615
その他の流動負債 196,356 173,340
小計 1,080,410 1,084,204
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 1,256 1,596
流動負債合計 1,081,666 1,085,800
非流動負債    
社債及び借入金 331,253 345,584
リース負債 253,279 257,684
その他の金融負債 9,211 18,075
退職給付に係る負債 157,295 155,112
引当金 38,707 37,302
繰延税金負債 38,358 39,053
その他の非流動負債 10,378 11,092
非流動負債合計 838,481 863,901
負債合計 1,920,147 1,949,701
資本    
資本金 126,354 126,354
資本剰余金 119,517 119,517
自己株式 △136,314 △136,814
その他の資本の構成要素 385,711 358,523
利益剰余金 2,530,310 2,498,255
親会社の所有者に帰属する持分合計 3,025,579 2,965,835
非支配持分 49,219 46,666
資本合計 3,074,798 3,012,501
負債及び資本合計 4,994,945 4,962,203
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