2023年11月13日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △253 △132
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 13 △8
土地再評価差額金 △25 0
その他の包括利益合計 △11 △8
四半期包括利益 △264 △139
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △241 △120
非支配株主に係る四半期包括利益 △23 △20

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △248 △128
減価償却費 31 51
減損損失 20 4
賞与引当金の増減額(△は減少) △2 △1
受注損失引当金の増減額(△は減少) 11 △17
受取利息及び受取配当金 △3 △3
支払利息 1 1
売上債権の増減額(△は増加) 63 222
棚卸資産の増減額(△は増加) 30 △116
未成工事受入金の増減額(△は減少) △1 △39
仕入債務の増減額(△は減少) △37 8
工事未払金の増減額(△は減少) 3 △21
その他 29 △50
小計 △96 △85
利息及び配当金の受取額 2 2
利息の支払額 △2 △2
法人税等の支払額 △6 △2
法人税等の還付額 0 30
営業活動によるキャッシュ・フロー △101 △54
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △46 △78
無形固定資産の取得による支出 △3 △1
長期貸付けによる支出 0 △1
長期貸付金の回収による収入 0 0
長期預り敷金の返還による支出 0 △1
長期預り敷金の受入による収入 9 0
保険積立金の解約による収入 0 12
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △39 △65
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の返済による支出 △24 0
配当金の支払額 0 △1
リース債務の返済による支出 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △25 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △164 △119
現金及び現金同等物の期首残高 2,443 2,562
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,229 2,443

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 1,015 1,096
売上原価 1,066 1,009
売上総利益 △51 86
販売費及び一般管理費 185 213
営業損失(△) △236 △127
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 2 2
仕入割引 0 0
助成金収入 7 0
その他 0 1
営業外収益合計 11 4
営業外費用    
支払利息 1 1
その他 0 0
営業外費用合計 2 1
経常損失(△) △227 △124
特別損失    
減損損失 20 4
特別損失合計 20 4
税金等調整前四半期純損失(△) △248 △128
法人税等 5 3
四半期純損失(△) △253 △132
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △23 △20
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △230 △112

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,229 2,393
受取手形及び売掛金 455 503
電子記録債権 9 29
契約資産 4 0
完成工事未収入金 0 0
商品及び製品 56 83
仕掛品 0 20
未成工事支出金 23 4
原材料及び貯蔵品 65 67
その他 50 131
流動資産合計 2,895 3,232
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 888 894
機械装置及び運搬具(純額) 27 30
土地 2,637 2,637
その他(純額) 20 22
有形固定資産合計 3,573 3,585
無形固定資産 4 3
投資その他の資産    
投資有価証券 237 209
その他 9 11
投資その他の資産合計 246 220
固定資産合計 3,825 3,809
資産合計 6,720 7,042
負債の部    
流動負債    
買掛金 55 91
工事未払金 23 19
短期借入金 524 548
未払法人税等 4 23
賞与引当金 19 20
受注損失引当金 11 0
その他 82 126
流動負債合計 720 829
固定負債    
再評価に係る繰延税金負債 216 191
長期預り敷金 164 154
その他 72 57
固定負債合計 454 403
負債合計 1,174 1,233
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 3,295
資本剰余金 5,709 3,010
利益剰余金 △169 △437
自己株式 △452 △452
株主資本合計 5,189 5,418
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 128 114
土地再評価差額金 235 260
その他の包括利益累計額合計 363 374
非支配株主持分 △7 16
純資産合計 5,545 5,809
負債純資産合計 6,720 7,042
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