非鉄金属
<5726> 大阪チタニウムテクノロジーズ 財務情報
2021年05月12日発表
2021年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
17,053
|
38,189
|
|
売上原価
|
16,339
|
32,350
|
|
売上総利益
|
714
|
5,839
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,139
|
4,686
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△3,425
|
1,152
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
8
|
68
|
|
受取配当金
|
0
|
4
|
|
為替差益
|
547
|
0
|
|
不用品売却益
|
226
|
313
|
|
受取賃貸料
|
44
|
47
|
|
受取保険金
|
2
|
41
|
|
補助金収入
|
23
|
41
|
|
雇用調整助成金
|
68
|
0
|
|
事業撤退損失引当金戻入益
|
124
|
0
|
|
その他
|
19
|
38
|
|
営業外収益合計
|
1,065
|
555
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
117
|
90
|
|
為替差損
|
0
|
51
|
|
休止固定資産減価償却費
|
50
|
1
|
|
割増退職金
|
95
|
129
|
|
シンジケートローン手数料
|
174
|
2
|
|
支払報酬料
|
10
|
77
|
|
その他
|
36
|
33
|
|
営業外費用合計
|
483
|
385
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△2,843
|
1,322
|
|
特別利益
|
|
|
|
受取保険金
|
0
|
206
|
|
特別利益合計
|
0
|
206
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
19
|
|
固定資産除却損
|
120
|
220
|
|
特別損失合計
|
120
|
240
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△2,963
|
1,288
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
11
|
35
|
|
法人税等調整額
|
2,108
|
516
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△5,083
|
736
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△2,963
|
1,288
|
|
減価償却費
|
2,601
|
2,580
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△106
|
△17
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
76
|
12
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
46
|
△22
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△9
|
△73
|
|
支払利息
|
117
|
90
|
|
為替差損益（△は益）
|
△173
|
△64
|
|
固定資産除却損
|
120
|
220
|
|
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
|
△964
|
△1,052
|
|
事業撤退損失
|
774
|
1,290
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
19
|
|
受取保険金
|
0
|
△206
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
8,701
|
940
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△10,862
|
△343
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△1,215
|
△80
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,908
|
△581
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△147
|
△313
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
△471
|
|
その他
|
281
|
△65
|
|
小計
|
△5,631
|
3,151
|
|
利息及び配当金の受取額
|
9
|
73
|
|
利息の支払額
|
△117
|
△90
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△7
|
△348
|
|
保険金の受取額
|
0
|
206
|
|
固定資産撤去による支出
|
△116
|
△103
|
|
事業撤退による支払額
|
△870
|
△1,392
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,733
|
1,496
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,796
|
△3,414
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
11
|
|
その他
|
△82
|
△332
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,879
|
△3,734
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
700
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
20,800
|
4,200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△11,100
|
△7,200
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△184
|
△184
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△42
|
152
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
10,172
|
△3,032
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
173
|
64
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
733
|
△5,207
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,789
|
10,997
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
6,523
|
5,789
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,523
|
5,789
|
|
売掛金
|
7,377
|
16,079
|
|
商品及び製品
|
15,723
|
7,413
|
|
仕掛品
|
1,987
|
2,389
|
|
原材料及び貯蔵品
|
7,920
|
4,965
|
|
前渡金
|
4
|
8
|
|
前払費用
|
137
|
103
|
|
未収入金
|
1,172
|
116
|
|
その他
|
132
|
3
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
流動資産合計
|
40,976
|
36,866
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
9,560
|
9,428
|
|
構築物（純額）
|
221
|
204
|
|
機械及び装置（純額）
|
8,629
|
8,126
|
|
車両運搬具（純額）
|
26
|
16
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
183
|
125
|
|
土地
|
14,823
|
14,823
|
|
建設仮勘定
|
651
|
2,006
|
|
有形固定資産合計
|
34,096
|
34,731
|
|
無形固定資産
|
532
|
590
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
164
|
111
|
|
関係会社株式
|
46
|
20
|
|
長期前払費用
|
95
|
189
|
|
前払年金費用
|
917
|
964
|
|
繰延税金資産
|
821
|
2,953
|
|
その他
|
93
|
90
|
|
投資その他の資産合計
|
2,138
|
4,330
|
|
固定資産合計
|
36,767
|
39,652
|
|
資産合計
|
77,743
|
76,518
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
5
|
98
|
|
買掛金
|
2,190
|
4,004
|
|
短期借入金
|
3,500
|
4,900
|
|
未払金
|
1,171
|
1,302
|
|
未払費用
|
286
|
327
|
|
未払法人税等
|
24
|
62
|
|
預り金
|
38
|
45
|
|
設備関係支払手形
|
2
|
67
|
|
設備関係未払金
|
496
|
1,394
|
|
賞与引当金
|
232
|
338
|
|
事業撤退損失引当金
|
0
|
964
|
|
その他
|
30
|
1
|
|
流動負債合計
|
7,979
|
13,509
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
36,500
|
24,700
|
|
資産除去債務
|
1,465
|
1,441
|
|
退職給付引当金
|
1,973
|
1,897
|
|
その他
|
117
|
49
|
|
固定負債合計
|
40,056
|
28,087
|
|
負債合計
|
48,035
|
41,597
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,739
|
8,739
|
|
資本剰余金
|
8,943
|
8,943
|
|
利益剰余金
|
11,941
|
17,209
|
|
自己株式
|
△10
|
△10
|
|
株主資本合計
|
29,614
|
34,882
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
93
|
39
|
|
評価・換算差額等合計
|
93
|
39
|
|
純資産合計
|
29,708
|
34,921
|
|
負債純資産合計
|
77,743
|
76,518
|
