非鉄金属
<5726> 大阪チタニウムテクノロジーズ 財務情報
2023年05月12日発表
2023年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
43,074
|
28,549
|
|
売上原価
|
34,099
|
26,229
|
|
売上総利益
|
8,975
|
2,320
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,195
|
4,235
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
4,780
|
△1,914
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
21
|
1
|
|
受取配当金
|
7
|
4
|
|
為替差益
|
0
|
476
|
|
不用品売却益
|
170
|
122
|
|
受取賃貸料
|
41
|
38
|
|
受取保険金
|
29
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
128
|
|
その他
|
46
|
29
|
|
営業外収益合計
|
316
|
803
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
192
|
176
|
|
為替差損
|
129
|
0
|
|
休止固定資産減価償却費
|
5
|
82
|
|
割増退職金
|
39
|
44
|
|
シンジケートローン手数料
|
3
|
291
|
|
その他
|
2
|
14
|
|
営業外費用合計
|
373
|
608
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
4,723
|
△1,719
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
93
|
0
|
|
特別利益合計
|
93
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
103
|
88
|
|
減損損失
|
260
|
0
|
|
特別損失合計
|
364
|
88
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
4,451
|
△1,807
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
578
|
11
|
|
法人税等調整額
|
△515
|
1,292
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
4,388
|
△3,112
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
4,451
|
△1,807
|
|
減価償却費
|
2,478
|
2,563
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
100
|
△16
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△75
|
△64
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
△78
|
△27
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△28
|
△6
|
|
支払利息
|
192
|
176
|
|
為替差損益（△は益）
|
1,373
|
149
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△93
|
0
|
|
固定資産除却損
|
103
|
43
|
|
減損損失
|
260
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,632
|
△6,177
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△5,770
|
8,509
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
18
|
1,223
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2,002
|
532
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
263
|
△18
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△1,279
|
1,279
|
|
その他
|
△234
|
171
|
|
小計
|
1,053
|
6,529
|
|
利息及び配当金の受取額
|
28
|
6
|
|
利息の支払額
|
△191
|
△176
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△101
|
△21
|
|
固定資産撤去による支出
|
△47
|
△33
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
741
|
6,304
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,357
|
△996
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
168
|
0
|
|
その他
|
△504
|
△456
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,693
|
△1,452
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
5,200
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
6,000
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△11,200
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△368
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1,058
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△369
|
△559
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1,373
|
△149
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△3,694
|
4,142
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,666
|
6,523
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
6,971
|
10,666
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,971
|
10,666
|
|
売掛金
|
16,139
|
13,507
|
|
商品及び製品
|
11,001
|
10,655
|
|
仕掛品
|
3,932
|
2,091
|
|
原材料及び貯蔵品
|
7,957
|
4,375
|
|
前渡金
|
9
|
45
|
|
前払費用
|
150
|
118
|
|
未収入金
|
36
|
52
|
|
その他
|
9
|
6
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
流動資産合計
|
46,205
|
41,515
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
8,755
|
9,058
|
|
構築物（純額）
|
205
|
218
|
|
機械及び装置（純額）
|
7,795
|
8,224
|
|
車両運搬具（純額）
|
8
|
18
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
145
|
204
|
|
土地
|
14,823
|
14,823
|
|
建設仮勘定
|
1,324
|
543
|
|
有形固定資産合計
|
33,058
|
33,091
|
|
無形固定資産
|
937
|
822
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
155
|
|
長期前払費用
|
204
|
0
|
|
前払年金費用
|
1,024
|
945
|
|
繰延税金資産
|
85
|
0
|
|
その他
|
29
|
55
|
|
投資その他の資産合計
|
1,344
|
1,157
|
|
固定資産合計
|
35,339
|
35,071
|
|
資産合計
|
81,544
|
76,586
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
4,730
|
2,727
|
|
短期借入金
|
16,000
|
9,700
|
|
未払金
|
159
|
141
|
|
未払費用
|
283
|
215
|
|
未払法人税等
|
714
|
71
|
|
未払消費税等
|
0
|
1,279
|
|
預り金
|
34
|
34
|
|
設備関係未払金
|
902
|
920
|
|
賞与引当金
|
315
|
215
|
|
その他
|
12
|
0
|
|
流動負債合計
|
23,152
|
15,306
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
24,500
|
30,800
|
|
資産除去債務
|
1,515
|
1,490
|
|
退職給付引当金
|
1,833
|
1,909
|
|
繰延税金負債
|
0
|
454
|
|
その他
|
69
|
117
|
|
固定負債合計
|
27,917
|
34,770
|
|
負債合計
|
51,070
|
50,077
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,739
|
8,739
|
|
資本剰余金
|
8,943
|
8,943
|
|
利益剰余金
|
12,802
|
8,781
|
|
自己株式
|
△10
|
△10
|
|
株主資本合計
|
30,474
|
26,454
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
55
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
55
|
|
純資産合計
|
30,474
|
26,509
|
|
負債純資産合計
|
81,544
|
76,586
|
